UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0259022512
Numero di valore 25902251
Bloomberg Global ID UBESCIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 883.50 CHF 13.06.2025
Prezzo precedente * 886.38 CHF 12.06.2025
Max 52 settimani * 891.97 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 841.76 CHF 01.07.2024
NAV * 883.50 CHF 13.06.2025
Issue Price * 883.50 CHF 13.06.2025
Redemption Price * 883.50 CHF 13.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'830'708
Attivo della classe *** 151'830'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.31% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +0.95% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +0.56% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +0.64% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +3.61% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +10.16% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +8.88% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni -10.81% 15.06.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.92%
United States Treasury Bills 0% 0.81%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.62%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.60%
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.5% 0.59%
Oman (Sultanate Of) 5.625% 0.52%
Panama (Republic of) 2.252% 0.50%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% 0.50%
Poland (Republic of) 4.875% 0.49%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0001%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)