UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0259022512
Numero di valore 25902251
Bloomberg Global ID UBESCIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 878.51 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 873.97 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 891.97 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 825.98 CHF 13.02.2024
NAV * 878.51 CHF 05.02.2025
Issue Price * 878.51 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 878.51 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'756'089
Attivo della classe *** 145'756'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.73% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.58% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +1.15% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +2.17% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +6.34% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +7.50% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni -9.72% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni -16.85% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.88%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.64%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.64%
Oman (Sultanate Of) 5.625% 0.60%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.57%
Panama (Republic of) 2.252% 0.55%
Indonesia (Republic of) 4.35% 0.54%
Romania (Republic Of) 3% 0.53%
Bahrain (Kingdom of) 7.375% 0.50%
Argentina (Republic Of) 5% 0.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)