UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X

Stammdaten

ISIN CH0259022512
Valorennummer 25902251
Bloomberg Global ID UBESCIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermö-gens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forde-rungswertpapiere und -rechte von öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus den «Emerging Markets», die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind Seite - 37 - und sowohl ein Investment-Grade wie auch ein Non-Investment-Grade Rating haben sowie auch "not rated" sein können. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge-mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 888.43 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 887.77 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 890.68 CHF 19.09.2024
52 Wochen Tief * 759.66 CHF 19.10.2023
NAV * 888.43 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 888.43 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 888.43 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'517'493
Anteilsklassevermögen *** 142'517'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.42% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.30% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +4.59% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +4.30% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +13.09% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +17.50% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -13.22% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre -14.00% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bahrain (Kingdom of) 7.375% 0.70%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.68%
Argentina (Republic Of) 0% 0.64%
Hungary (Republic Of) 2.125% 0.59%
Panama (Republic of) 2.252% 0.58%
Ecuador (Republic Of) 0% 0.57%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.57%
Indonesia (Republic of) 4.35% 0.53%
Poland (Republic of) 4.875% 0.50%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 0.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)