ISIN | IE00BKWQ0L68 |
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Numero di valore | 24767874 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 297.98 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 297.96 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 325.34 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 259.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 297.98 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'306'998 | |
Attivo della classe *** | 134'306'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.64% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.37% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.41% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -1.95% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -2.34% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -1.09% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +8.92% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +20.49% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +45.41% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 17.35% | |
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Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 10.29% | |
Basf SE | 6.89% | |
Holcim Ltd | 6.23% | |
Glencore PLC | 5.84% | |
Givaudan SA | 5.66% | |
Sika AG | 5.15% | |
Anglo American PLC | 5.01% | |
Heidelberg Materials AG | 4.60% | |
Amrize Ltd Registered Share | 3.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |