ISIN | IE00BKWQ0L68 |
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Numero di valore | 24767874 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 305.20 EUR | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 306.12 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 325.34 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 259.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 305.20 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 275'524'878 | |
Attivo della classe *** | 275'524'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.13% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.57% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +9.34% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -3.58% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +3.20% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | -5.06% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +12.24% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +10.48% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +71.12% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 17.89% | |
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Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 10.10% | |
Holcim Ltd | 8.76% | |
Basf SE | 6.82% | |
Givaudan SA | 6.74% | |
Sika AG | 5.75% | |
Anglo American PLC | 5.19% | |
Glencore PLC | 5.11% | |
Heidelberg Materials AG | 4.07% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |