ISIN | IE00BKWQ0L68 |
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Numero di valore | 24767874 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 296.81 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 296.45 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 325.34 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 275.52 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 296.81 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 421'871'432 | |
Attivo della classe *** | 421'871'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -4.65% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.53% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -8.74% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.83% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.15% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +4.86% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +45.81% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 15.23% | |
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Rio Tinto PLC Registered Shares | 10.72% | |
Glencore PLC | 7.97% | |
Holcim Ltd | 7.55% | |
Givaudan SA | 6.44% | |
Basf SE | 6.38% | |
Sika AG | 6.25% | |
Anglo American PLC | 5.79% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.25% | |
DSM Firmenich AG | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |