ISIN | IE00BKWQ0L68 |
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Valorennummer | 24767874 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 297.98 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 297.96 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 325.34 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 259.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 297.98 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'306'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | 134'306'998 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.64% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.37% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.41% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -1.95% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -2.34% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | -1.09% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +8.92% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +20.49% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +45.41% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 17.35% | |
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Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 10.29% | |
Basf SE | 6.89% | |
Holcim Ltd | 6.23% | |
Glencore PLC | 5.84% | |
Givaudan SA | 5.66% | |
Sika AG | 5.15% | |
Anglo American PLC | 5.01% | |
Heidelberg Materials AG | 4.60% | |
Amrize Ltd Registered Share | 3.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |