ISIN | IE00BKWQ0L68 |
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Valorennummer | 24767874 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 305.20 EUR | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 306.12 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 325.34 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 259.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 305.20 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 275'524'878 | |
Anteilsklassevermögen *** | 275'524'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.13% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.57% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +9.34% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -3.58% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +3.20% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | -5.06% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +12.24% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +10.48% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +71.12% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 17.89% | |
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Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 10.10% | |
Holcim Ltd | 8.76% | |
Basf SE | 6.82% | |
Givaudan SA | 6.74% | |
Sika AG | 5.75% | |
Anglo American PLC | 5.19% | |
Glencore PLC | 5.11% | |
Heidelberg Materials AG | 4.07% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |