ISIN | IE00BKWQ0L68 |
---|---|
Valorennummer | 24767874 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 299.11 EUR | 14.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 298.94 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 325.34 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 259.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 299.11 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 131'798'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'798'307 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.03% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.33% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | -0.65% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | -1.95% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -5.41% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +2.43% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +11.56% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +12.13% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +46.34% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 17.20% | |
---|---|---|
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 10.11% | |
Basf SE | 6.63% | |
Holcim Ltd | 6.28% | |
Glencore PLC | 6.22% | |
Givaudan SA | 5.83% | |
Sika AG | 5.44% | |
Anglo American PLC | 4.77% | |
Heidelberg Materials AG | 4.67% | |
Amrize Ltd Registered Share | 3.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |