ISIN | IE00BKWQ0M75 |
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Numero di valore | 24770423 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 312.91 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 313.98 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 326.82 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 291.65 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 312.91 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'221'378 | |
Attivo della classe *** | 191'221'378 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.87% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.37% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -3.22% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.28% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.90% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.97% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +15.14% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +3.04% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +76.49% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intermediate Capital Group PLC | 0.66% | |
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Weir Group PLC | 0.65% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 0.64% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 0.62% | |
Diploma PLC | 0.60% | |
Beazley PLC | 0.59% | |
St James's Place PLC | 0.58% | |
PSP Swiss Property AG | 0.54% | |
Belimo Holding AG | 0.54% | |
IMI PLC | 0.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |