ISIN | IE00BKWQ0M75 |
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Numero di valore | 24770423 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF Acc |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 315.04 EUR | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 318.67 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 318.67 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 244.87 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 315.04 EUR | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'628'804 | |
Attivo della classe *** | 232'628'804 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.41% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.00% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | +2.74% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +5.69% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +10.19% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +12.53% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +12.95% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | -2.22% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +39.33% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intermediate Capital Group PLC | 0.63% | |
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DS Smith PLC | 0.58% | |
Marks & Spencer Group PLC | 0.58% | |
Diploma PLC | 0.55% | |
Zealand Pharma A/S | 0.55% | |
Weir Group PLC | 0.51% | |
Addtech AB Class B | 0.51% | |
Howden Joinery Group PLC | 0.48% | |
IMI plc | 0.46% | |
Beazley PLC | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |