ISIN | IE00BKWQ0M75 |
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Numero di valore | 24770423 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 335.67 EUR | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 334.16 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 335.67 EUR | 16.05.2025 |
Min 52 settimani * | 276.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 335.67 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 194'928'892 | |
Attivo della classe *** | 194'928'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.28% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.70% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +11.38% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +2.89% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +10.58% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +6.80% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +21.16% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +20.34% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +66.13% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 0.62% | |
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Weir Group PLC | 0.60% | |
Beazley PLC | 0.59% | |
Intermediate Capital Group PLC | 0.58% | |
Bankinter SA | 0.58% | |
PSP Swiss Property AG | 0.55% | |
Rightmove PLC | 0.53% | |
St James's Place PLC | 0.53% | |
Diploma PLC | 0.53% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 0.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |