ISIN | IE00BKWQ0M75 |
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Valorennummer | 24770423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 335.67 EUR | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 334.16 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 335.67 EUR | 16.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 276.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 335.67 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 194'928'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 194'928'892 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.28% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.70% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +11.38% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +2.89% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +10.58% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +6.80% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +21.16% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +20.34% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +66.13% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 0.62% | |
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Weir Group PLC | 0.60% | |
Beazley PLC | 0.59% | |
Intermediate Capital Group PLC | 0.58% | |
Bankinter SA | 0.58% | |
PSP Swiss Property AG | 0.55% | |
Rightmove PLC | 0.53% | |
St James's Place PLC | 0.53% | |
Diploma PLC | 0.53% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |