SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00BKWQ0M75
Valorennummer 24770423
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 347.05 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 343.74 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 349.09 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 276.93 EUR 09.04.2025
NAV * 347.05 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 267'500'541
Anteilsklassevermögen *** 267'500'541
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.99% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.02% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +2.47% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +14.90% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +12.09% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +9.82% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +26.66% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +31.85% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +56.31% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 0.67%
Belimo Holding AG 0.66%
Weir Group PLC 0.60%
Diploma PLC 0.59%
St James's Place PLC 0.59%
Rightmove PLC 0.57%
PSP Swiss Property AG 0.56%
Beazley PLC 0.54%
SPIE SA 0.54%
Intermediate Capital Group 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)