ISIN | IE00BKWQ0M75 |
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Valorennummer | 24770423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 340.51 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 338.95 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 352.52 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 276.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 340.51 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 332'530'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 332'530'944 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.86% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.56% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | -0.83% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -0.33% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +8.23% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +9.46% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +25.02% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +33.25% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +50.52% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 0.78% | |
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Bawag Group AG Ordinary Shares | 0.68% | |
Diploma PLC | 0.64% | |
St James's Place PLC | 0.64% | |
Weir Group PLC | 0.63% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 0.58% | |
Rightmove PLC | 0.58% | |
SPIE SA | 0.57% | |
ICG Plc | 0.56% | |
PSP Swiss Property AG | 0.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |