ISIN | IE00BKWQ0M75 |
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Valorennummer | 24770423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 347.20 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 346.36 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 350.63 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 276.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 347.20 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 331'385'765 | |
Anteilsklassevermögen *** | 331'385'765 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.03% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.36% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +0.29% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +4.15% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +6.86% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +13.27% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +26.22% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +22.59% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +51.82% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 0.78% | |
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Bawag Group AG Ordinary Shares | 0.68% | |
Diploma PLC | 0.64% | |
St James's Place PLC | 0.64% | |
Weir Group PLC | 0.63% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 0.58% | |
Rightmove PLC | 0.58% | |
SPIE SA | 0.57% | |
ICG Plc | 0.56% | |
PSP Swiss Property AG | 0.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |