ISIN | IE00BKWQ0M75 |
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Valorennummer | 24770423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 347.05 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 343.74 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 349.09 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 276.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 347.05 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 267'500'541 | |
Anteilsklassevermögen *** | 267'500'541 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.99% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.02% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +2.47% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +14.90% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +12.09% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +9.82% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +26.66% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +31.85% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +56.31% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 0.67% | |
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Belimo Holding AG | 0.66% | |
Weir Group PLC | 0.60% | |
Diploma PLC | 0.59% | |
St James's Place PLC | 0.59% | |
Rightmove PLC | 0.57% | |
PSP Swiss Property AG | 0.56% | |
Beazley PLC | 0.54% | |
SPIE SA | 0.54% | |
Intermediate Capital Group | 0.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |