ISIN | IE00BKWQ0M75 |
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Valorennummer | 24770423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 304.41 EUR | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 307.42 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 322.05 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 270.10 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 304.41 EUR | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 238'957'441 | |
Anteilsklassevermögen *** | 238'957'441 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.76% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.91% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -2.84% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -3.29% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | -3.97% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +12.54% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +14.87% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -3.89% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +23.99% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Marks & Spencer Group PLC | 0.74% | |
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Intermediate Capital Group PLC | 0.63% | |
DS Smith PLC | 0.63% | |
Diploma PLC | 0.58% | |
Weir Group PLC | 0.55% | |
Belimo Holding AG | 0.50% | |
Howden Joinery Group PLC | 0.49% | |
Euro Stoxx Small Future Dec 24 | 0.49% | |
Beazley PLC | 0.48% | |
PSP Swiss Property AG | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |