SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00BKWQ0K51
Numero di valore 24767694
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Information Technology sector.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.16 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 129.97 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 152.08 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 123.20 EUR 06.11.2024
NAV * 127.16 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'668'285
Attivo della classe *** 68'668'285
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.09% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.81% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -9.43% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -5.09% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -5.26% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -8.97% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +15.89% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +17.24% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +86.14% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 32.09%
SAP SE 19.68%
Infineon Technologies AG 8.28%
Dassault Systemes SE 4.55%
Nokia Oyj 4.41%
ASM International NV 4.30%
Capgemini SE 4.14%
Hexagon AB Class B 4.06%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.92%
STMicroelectronics NV 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.18%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)