SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00BKWQ0K51
Numero di valore 24767694
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Information Technology sector.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.10 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 159.49 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 159.49 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 110.99 EUR 09.04.2025
NAV * 155.10 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'604'695
Attivo della classe *** 125'604'695
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.21% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.20% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.40% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.63% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.30% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +10.89% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +30.13% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +54.06% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +63.10% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 33.01%
SAP SE 18.63%
Infineon Technologies AG 8.68%
Nokia Oyj 5.27%
ASM International NV 4.33%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.18%
Capgemini SE 3.92%
Hexagon AB Class B 3.75%
Dassault Systemes SE 2.86%
Halma PLC 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.18%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)