ISIN | IE00BKWQ0K51 |
---|---|
Valorennummer | 24767694 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Information Technology sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.48 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 123.36 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.92 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.99 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 125.48 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'713'233 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'713'233 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.35% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.60% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | -1.09% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -9.49% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -8.03% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | -3.34% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +13.53% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +38.21% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +46.55% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 34.43% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 17.63% | |
Infineon Technologies AG | 8.99% | |
Capgemini SE | 4.24% | |
Hexagon AB Class B | 3.99% | |
ASM International NV | 3.98% | |
Dassault Systemes SE | 3.85% | |
Nokia Oyj | 3.80% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.53% | |
STMicroelectronics NV | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.18% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |