ISIN | IE00BKWQ0C77 |
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Numero di valore | 24767054 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Discretionary sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.99 EUR | 19.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 192.15 EUR | 18.02.2025 |
Max 52 settimani * | 192.70 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 158.84 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 188.99 EUR | 19.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'784'087 | |
Attivo della classe *** | 150'784'087 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.89% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.41% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
1 mese | +6.20% |
20.01.2025 - 19.02.2025
20.01.2025 19.02.2025 |
3 mesi | +16.53% |
19.11.2024 - 19.02.2025
19.11.2024 19.02.2025 |
6 mesi | +11.19% |
19.08.2024 - 19.02.2025
19.08.2024 19.02.2025 |
1 anno | +5.82% |
19.02.2024 - 19.02.2025
19.02.2024 19.02.2025 |
2 anni | +12.32% |
20.02.2023 - 19.02.2025
20.02.2023 19.02.2025 |
3 anni | +20.61% |
21.02.2022 - 19.02.2025
21.02.2022 19.02.2025 |
5 anni | +42.39% |
19.02.2020 - 19.02.2025
19.02.2020 19.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.52% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 9.66% | |
Hermes International SA | 8.24% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.50% | |
Compass Group PLC | 5.42% | |
Ferrari NV | 5.03% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.84% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.22% | |
adidas AG | 3.95% | |
Amadeus IT Group SA | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |