ISIN | IE00BKWQ0C77 |
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Numero di valore | 24767054 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Discretionary sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.04 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 165.33 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 186.69 EUR | 14.03.2024 |
Min 52 settimani * | 147.63 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 163.04 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'420'493 | |
Attivo della classe *** | 71'420'493 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.81% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.14% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +2.64% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -10.25% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -10.01% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +0.64% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +20.18% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -1.92% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +32.73% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.90% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.36% | |
Hermes International SA | 6.61% | |
Ferrari NV | 5.39% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.15% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.82% | |
Compass Group PLC | 4.67% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.59% | |
adidas AG | 3.60% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |