SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR

Détails

ISIN IE00BKWQ0C77
No. de valeur 24767054
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Discretionary sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 188.99 EUR 19.02.2025
Prix précédent * 192.15 EUR 18.02.2025
Max 52 semaines * 192.70 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 158.84 EUR 06.08.2024
NAV * 188.99 EUR 19.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 150'784'087
Actifs de la classe *** 150'784'087
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.89% 31.12.2024
19.02.2025
YTD Performance (en CHF) +10.41% 31.12.2024
19.02.2025
1 mois +6.20% 20.01.2025
19.02.2025
3 mois +16.53% 19.11.2024
19.02.2025
6 mois +11.19% 19.08.2024
19.02.2025
1 an +5.82% 19.02.2024
19.02.2025
2 ans +12.32% 20.02.2023
19.02.2025
3 ans +20.61% 21.02.2022
19.02.2025
5 ans +42.39% 19.02.2020
19.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 18.52%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 9.66%
Hermes International SA 8.24%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 5.50%
Compass Group PLC 5.42%
Ferrari NV 5.03%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.84%
Mercedes-Benz Group AG 4.22%
adidas AG 3.95%
Amadeus IT Group SA 3.07%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.18%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)