ISIN | IE00BKWQ0C77 |
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No. de valeur | 24767054 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Discretionary sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 188.99 EUR | 19.02.2025 |
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Prix précédent * | 192.15 EUR | 18.02.2025 |
Max 52 semaines * | 192.70 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 158.84 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 188.99 EUR | 19.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'784'087 | |
Actifs de la classe *** | 150'784'087 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.89% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.41% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
1 mois | +6.20% |
20.01.2025 - 19.02.2025
20.01.2025 19.02.2025 |
3 mois | +16.53% |
19.11.2024 - 19.02.2025
19.11.2024 19.02.2025 |
6 mois | +11.19% |
19.08.2024 - 19.02.2025
19.08.2024 19.02.2025 |
1 an | +5.82% |
19.02.2024 - 19.02.2025
19.02.2024 19.02.2025 |
2 ans | +12.32% |
20.02.2023 - 19.02.2025
20.02.2023 19.02.2025 |
3 ans | +20.61% |
21.02.2022 - 19.02.2025
21.02.2022 19.02.2025 |
5 ans | +42.39% |
19.02.2020 - 19.02.2025
19.02.2020 19.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.52% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 9.66% | |
Hermes International SA | 8.24% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.50% | |
Compass Group PLC | 5.42% | |
Ferrari NV | 5.03% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.84% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.22% | |
adidas AG | 3.95% | |
Amadeus IT Group SA | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |