SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR

Détails

ISIN IE00BKWQ0C77
No. de valeur 24767054
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Discretionary sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 166.30 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 164.70 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 192.70 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 158.84 EUR 06.08.2024
NAV * 166.30 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'937'062
Actifs de la classe *** 67'937'062
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.30% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.58% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -11.75% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -3.28% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -3.59% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -9.29% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans -2.25% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +15.49% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +86.75% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 17.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 9.88%
Hermes International SA 8.13%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 5.40%
Ferrari NV 5.36%
Compass Group PLC 5.35%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 5.32%
Mercedes-Benz Group AG 4.20%
adidas AG 3.75%
Amadeus IT Group SA 3.08%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.18%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)