ISIN | IE00BKWQ0C77 |
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No. de valeur | 24767054 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Discretionary sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 166.30 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 164.70 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 192.70 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 158.84 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 166.30 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'937'062 | |
Actifs de la classe *** | 67'937'062 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.30% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.58% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -11.75% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -3.28% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -3.59% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -9.29% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | -2.25% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +15.49% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +86.75% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.96% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 9.88% | |
Hermes International SA | 8.13% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.40% | |
Ferrari NV | 5.36% | |
Compass Group PLC | 5.35% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.32% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.20% | |
adidas AG | 3.75% | |
Amadeus IT Group SA | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |