ISIN | IE00BKWQ0C77 |
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Valorennummer | 24767054 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Discretionary sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.73 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 162.57 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.70 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.35 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 162.73 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 97'766'228 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97'766'228 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.38% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.19% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +1.68% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +5.90% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -8.48% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | -5.89% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | -6.92% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +19.25% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +43.90% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.07% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 9.88% | |
Hermes International SA | 8.37% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 7.14% | |
Ferrari NV | 6.03% | |
Compass Group PLC | 5.62% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.55% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.12% | |
adidas AG | 3.89% | |
Amadeus IT Group SA | 3.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |