ISIN | IE00BKWQ0C77 |
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Valorennummer | 24767054 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Discretionary sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.04 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 165.33 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 186.69 EUR | 14.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 147.63 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 163.04 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'420'493 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'420'493 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.81% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.14% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +2.64% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -10.25% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -10.01% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +0.64% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +20.18% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -1.92% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +32.73% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.90% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.36% | |
Hermes International SA | 6.61% | |
Ferrari NV | 5.39% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.15% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.82% | |
Compass Group PLC | 4.67% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.59% | |
adidas AG | 3.60% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |