SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00BKWQ0C77
Valorennummer 24767054
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Discretionary sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.48 EUR 14.08.2025
Vorheriger Preis * 158.58 EUR 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 192.70 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 146.35 EUR 09.04.2025
NAV * 159.48 EUR 14.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'136'821
Anteilsklassevermögen *** 89'136'821
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.27% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.00% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat -2.43% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate -7.20% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate -17.13% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr -3.05% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre -6.07% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +6.25% 15.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +40.40% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 15.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 8.94%
Hermes International SA 7.89%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 7.61%
Compass Group PLC 6.05%
Ferrari NV 5.63%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 5.30%
Mercedes-Benz Group AG 4.20%
Amadeus IT Group SA 3.68%
adidas AG 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)