ISIN | IE00BKWQ0C77 |
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Valorennummer | 24767054 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Discretionary sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.30 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 164.70 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.70 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 158.84 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 166.30 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'937'062 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'937'062 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.30% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.58% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -11.75% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -3.28% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -3.59% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -9.29% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -2.25% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +15.49% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +86.75% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.96% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 9.88% | |
Hermes International SA | 8.13% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.40% | |
Ferrari NV | 5.36% | |
Compass Group PLC | 5.35% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.32% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.20% | |
adidas AG | 3.75% | |
Amadeus IT Group SA | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |