ISIN | IE00B906ZW71 |
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Numero di valore | 21579195 |
Bloomberg Global ID | WMEAPAE ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR G AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.55 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 28.41 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 28.55 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 26.11 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 28.55 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 695'404'850 | |
Attivo della classe *** | 183'352 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.43% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.89% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +1.80% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +3.24% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +0.36% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +7.44% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +37.23% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +28.63% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +63.51% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE | 4.43% | |
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Williams Companies Inc | 4.13% | |
Engie SA | 4.08% | |
Vinci SA | 3.90% | |
Sempra | 3.74% | |
National Grid PLC | 3.64% | |
American Electric Power Co Inc | 3.45% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.41% | |
Atmos Energy Corp | 3.40% | |
Dominion Energy Inc | 3.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |