ISIN | IE00B906ZW71 |
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Valorennummer | 21579195 |
Bloomberg Global ID | WMEAPAE ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR G AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, um das Ziel in erster Linie durch globale Investitionen in Unternehmen zu erreichen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen (wie Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Transport, Energie, Immobilien und Industrie). Der Anlageverwalter wird sich bemühen, in Unternehmen zu investieren, von denen er annimmt, dass sie eine vorteilhafte Wettbewerbsposition besitzen. Dazu zählen beispielsweise Unternehmen in monopolistischen Branchen oder solche, die nicht-diskretionäre Produkte mit begrenztem Substitutionsrisiko herstellen und eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen. Damit soll das Risiko eines Kapitalverlusts im Vergleich zu globalen Aktien in Zeiten von Marktstress gemindert werden. Es wird keine Branche formell aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der Fonds wird sich auf die einzelnen Unternehmen konzentrieren, die von Zeit zu Zeit von Branchen gehalten werden, wird aber voraussichtlich nach Ländern diversifiziert sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.34 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28.18 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.34 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 22.88 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 28.34 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 514'563'667 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'691'873 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.18% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.07% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +1.93% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +4.85% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +7.33% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +20.51% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +31.02% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +20.01% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +76.08% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Williams Companies Inc | 4.46% | |
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Targa Resources Corp | 4.33% | |
Aena SME SA | 3.79% | |
Atmos Energy Corp | 3.69% | |
WEC Energy Group Inc | 3.67% | |
Sempra | 3.64% | |
Engie SA | 3.62% | |
Vinci SA | 3.60% | |
American Electric Power Co Inc | 3.59% | |
E.ON SE | 3.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |