Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR G AccU

Stammdaten

ISIN IE00B906ZW71
Valorennummer 21579195
Bloomberg Global ID WMEAPAE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR G AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, um das Ziel in erster Linie durch globale Investitionen in Unternehmen zu erreichen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen (wie Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Transport, Energie, Immobilien und Industrie). Der Anlageverwalter wird sich bemühen, in Unternehmen zu investieren, von denen er annimmt, dass sie eine vorteilhafte Wettbewerbsposition besitzen. Dazu zählen beispielsweise Unternehmen in monopolistischen Branchen oder solche, die nicht-diskretionäre Produkte mit begrenztem Substitutionsrisiko herstellen und eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen. Damit soll das Risiko eines Kapitalverlusts im Vergleich zu globalen Aktien in Zeiten von Marktstress gemindert werden. Es wird keine Branche formell aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der Fonds wird sich auf die einzelnen Unternehmen konzentrieren, die von Zeit zu Zeit von Branchen gehalten werden, wird aber voraussichtlich nach Ländern diversifiziert sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.34 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 28.18 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 28.34 EUR 01.04.2025
52 Wochen Tief * 22.88 EUR 16.04.2024
NAV * 28.34 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 514'563'667
Anteilsklassevermögen *** 4'691'873
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.18% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.07% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +1.93% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +4.85% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +7.33% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +20.51% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +31.02% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +20.01% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +76.08% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Williams Companies Inc 4.46%
Targa Resources Corp 4.33%
Aena SME SA 3.79%
Atmos Energy Corp 3.69%
WEC Energy Group Inc 3.67%
Sempra 3.64%
Engie SA 3.62%
Vinci SA 3.60%
American Electric Power Co Inc 3.59%
E.ON SE 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)