Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR G AccU

Détails

ISIN IE00B906ZW71
No. de valeur 21579195
Bloomberg Global ID WMEAPAE ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR G AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through global investment in companies that own long-lived physical assets (such as companies in the utility, transportation, energy, real estate, and industrial sectors). The Investment Manager will seek to invest in companies which it believes possess an advantaged competitive position, such as companies in monopolistic industries or that have products that are non-discretionary with limited substitution risk, and that exhibit low levels of earnings volatility in order to mitigate against the risk of losing capital relative to global equities in periods of market stress.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.47 EUR 18.02.2025
Prix précédent * 27.28 EUR 14.02.2025
Max 52 semaines * 28.21 EUR 22.11.2024
Min 52 semaines * 22.15 EUR 20.02.2024
NAV * 27.47 EUR 18.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 544'533'730
Actifs de la classe *** 4'513'202
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.93% 31.12.2024
18.02.2025
YTD Performance (en CHF) +3.41% 31.12.2024
18.02.2025
1 mois +0.01% 21.01.2025
18.02.2025
3 mois +0.01% 18.11.2024
18.02.2025
6 mois +8.72% 19.08.2024
18.02.2025
1 an +24.01% 20.02.2024
18.02.2025
2 ans +23.45% 21.02.2023
18.02.2025
3 ans +25.45% 18.02.2022
18.02.2025
5 ans +29.86% 18.02.2020
18.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sempra 4.70%
Williams Companies Inc 4.37%
Targa Resources Corp 4.04%
Aena SME SA 3.67%
Atmos Energy Corp 3.55%
National Grid PLC 3.53%
Vinci SA 3.41%
Engie SA 3.39%
ONEOK Inc 3.36%
Edison International 3.33%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)