ISIN | IE00BKWQ0D84 |
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Numero di valore | 24767099 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Staples sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.38 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 222.15 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 235.36 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 206.46 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 222.38 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 190'585'349 | |
Attivo della classe *** | 190'585'349 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.40% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.50% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | -2.50% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | -1.23% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +5.45% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +1.54% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | -0.39% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | -0.63% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +15.66% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 21.12% | |
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Unilever PLC | 12.35% | |
L'Oreal SA | 8.33% | |
British American Tobacco PLC | 7.64% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.50% | |
Diageo PLC | 4.53% | |
Danone SA | 4.27% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.76% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.09% | |
Tesco PLC | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |