ISIN | IE00BKWQ0D84 |
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Numero di valore | 24767099 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Staples sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 225.27 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 223.88 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 231.20 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 206.10 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 225.27 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 174'066'653 | |
Attivo della classe *** | 174'066'653 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.75% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.64% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.38% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +5.40% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.40% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +5.62% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -1.85% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +1.45% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +28.75% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 22.39% | |
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Unilever PLC | 12.42% | |
L'Oreal SA | 7.81% | |
British American Tobacco PLC | 6.86% | |
Diageo PLC | 5.37% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.77% | |
Danone SA | 4.09% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 4.04% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.91% | |
Tesco PLC | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |