ISIN | IE00BKWQ0D84 |
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Valorennummer | 24767099 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Staples sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 225.15 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 226.24 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 227.85 EUR | 03.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 206.10 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 225.15 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'550'027 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'550'027 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.28% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.99% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +4.10% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.03% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +6.12% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +2.24% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +1.46% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +3.23% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +8.58% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 23.06% | |
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Unilever PLC | 13.01% | |
L'Oreal SA | 8.51% | |
British American Tobacco PLC | 6.02% | |
Diageo PLC | 5.82% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.43% | |
Danone SA | 3.60% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.27% | |
Haleon PLC | 2.77% | |
Tesco PLC | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |