ISIN | IE00BKWQ0D84 |
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Valorennummer | 24767099 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Staples sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 230.73 EUR | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 229.62 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 233.25 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 206.46 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 230.73 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 226'223'438 | |
Anteilsklassevermögen *** | 226'223'438 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.32% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.74% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +3.12% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +5.36% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +8.82% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +3.05% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | -2.56% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +2.19% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +23.06% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 22.53% | |
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Unilever PLC | 12.68% | |
L'Oreal SA | 8.52% | |
British American Tobacco PLC | 6.94% | |
Diageo PLC | 5.01% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.74% | |
Danone SA | 4.50% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.57% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.05% | |
Tesco PLC | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |