ISIN | IE00BKWQ0D84 |
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No. de valeur | 24767099 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Staples sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 230.73 EUR | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 229.62 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 233.25 EUR | 06.05.2025 |
Min 52 semaines * | 206.46 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 230.73 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 226'223'438 | |
Actifs de la classe *** | 226'223'438 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.32% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.74% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +3.12% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +5.36% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +8.82% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +3.05% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | -2.56% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +2.19% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +23.06% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 22.53% | |
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Unilever PLC | 12.68% | |
L'Oreal SA | 8.52% | |
British American Tobacco PLC | 6.94% | |
Diageo PLC | 5.01% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.74% | |
Danone SA | 4.50% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.57% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.05% | |
Tesco PLC | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |