ISIN | IE00BKWQ0D84 |
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No. de valeur | 24767099 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Staples sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 228.61 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 226.47 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 235.36 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 206.46 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 228.61 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 174'845'025 | |
Actifs de la classe *** | 174'845'025 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.32% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.04% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +4.29% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -2.48% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | -1.12% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +0.76% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +2.66% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +3.38% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +21.05% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 19.56% | |
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Unilever PLC | 12.41% | |
British American Tobacco PLC | 9.47% | |
L'Oreal SA | 8.99% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.98% | |
Diageo PLC | 4.94% | |
Danone SA | 4.34% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 4.08% | |
Tesco PLC | 3.02% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |