ISIN | IE00BKWQ0P07 |
---|---|
Numero di valore | 24770468 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Utilities sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.17 EUR | 18.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 200.16 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 204.48 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 163.58 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 201.17 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'391'423 | |
Attivo della classe *** | 196'391'423 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.27% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +19.42% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +0.42% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +5.16% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +19.79% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +21.03% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +26.89% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +38.73% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +46.21% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 20.04% | |
---|---|---|
Enel SpA | 13.90% | |
National Grid PLC | 12.88% | |
Engie SA | 7.72% | |
E.ON SE | 7.44% | |
SSE PLC | 5.02% | |
RWE AG Class A | 4.75% | |
Veolia Environnement SA | 4.04% | |
Terna SpA | 2.61% | |
EDP-Energias De Portugal SA | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |