ISIN | IE00BKWQ0P07 |
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Valorennummer | 24770468 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Utilities sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 201.17 EUR | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 200.16 EUR | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 204.48 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.58 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 201.17 EUR | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'391'423 | |
Anteilsklassevermögen *** | 196'391'423 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.27% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.42% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +0.42% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +5.16% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +19.79% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +21.03% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +26.89% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +38.73% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +46.21% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 20.04% | |
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Enel SpA | 13.90% | |
National Grid PLC | 12.88% | |
Engie SA | 7.72% | |
E.ON SE | 7.44% | |
SSE PLC | 5.02% | |
RWE AG Class A | 4.75% | |
Veolia Environnement SA | 4.04% | |
Terna SpA | 2.61% | |
EDP-Energias De Portugal SA | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |