ISIN | IE00BKWQ0P07 |
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Valorennummer | 24770468 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Utilities sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 178.01 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 177.71 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 178.01 EUR | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 141.75 EUR | 03.10.2023 |
NAV * | 178.01 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 120'098'751 | |
Anteilsklassevermögen *** | 120'098'751 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.85% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.58% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +8.77% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +7.26% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +15.42% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +16.65% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +23.82% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +17.07% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +47.62% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 18.28% | |
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National Grid PLC | 13.61% | |
Enel SpA | 13.38% | |
Engie SA | 6.97% | |
E.ON SE | 6.88% | |
SSE PLC | 5.74% | |
Veolia Environnement SA | 4.95% | |
RWE AG Class A | 4.94% | |
EDP SA | 2.86% | |
Terna SpA | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |