ISIN | IE00BKWQ0P07 |
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Valorennummer | 24770468 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Utilities sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 195.65 EUR | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.61 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.38 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.76 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 195.65 EUR | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'788'714 | |
Anteilsklassevermögen *** | 191'788'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.97% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.43% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | -3.25% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | -1.59% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +14.77% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +10.10% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +28.16% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +34.80% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +48.53% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 22.22% | |
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Enel SpA | 13.97% | |
National Grid PLC | 12.83% | |
E.ON SE | 7.45% | |
Engie SA | 7.04% | |
SSE PLC | 4.81% | |
RWE AG Class A | 4.72% | |
Veolia Environnement SA | 3.87% | |
Terna SpA | 2.63% | |
EDP-Energias De Portugal SA | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |