ISIN | IE00BKWQ0H23 |
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Numero di valore | 24767202 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Health Care sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 213.28 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 211.79 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 247.60 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 204.86 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 213.28 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 656'647'911 | |
Attivo della classe *** | 656'647'911 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.71% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.53% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -8.03% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.90% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -7.88% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -0.18% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.18% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +8.16% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +45.45% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 16.40% | |
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AstraZeneca PLC | 13.24% | |
Roche Holding AG | 13.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.13% | |
Sanofi SA | 7.02% | |
Essilorluxottica | 5.03% | |
GSK PLC | 4.34% | |
Alcon Inc | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.58% | |
Haleon PLC | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |