ISIN | IE00BKWQ0H23 |
---|---|
Numero di valore | 24767202 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Health Care sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 208.90 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 208.77 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 240.74 EUR | 09.09.2024 |
Min 52 settimani * | 182.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 208.90 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 679'334'714 | |
Attivo della classe *** | 679'334'714 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.38% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.64% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +6.65% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.50% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -9.61% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -14.19% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +1.82% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +14.37% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +35.81% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 14.41% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 14.04% | |
Roche Holding AG | 13.35% | |
Novo Nordisk AS Class B | 10.57% | |
Sanofi SA | 6.38% | |
Essilorluxottica | 5.35% | |
GSK PLC | 4.68% | |
Lonza Group Ltd | 2.91% | |
Haleon PLC | 2.58% | |
argenx SE | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.18% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |