| ISIN | IE00BKWQ0H23 |
|---|---|
| Valorennummer | 24767202 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Health Care sector. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 221.54 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 220.55 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 231.91 EUR | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 182.04 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 221.54 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 751'751'447 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 751'751'447 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.65% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.99% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.96% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +9.10% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +6.56% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.49% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +12.61% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +17.31% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +45.51% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 15.52% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 14.53% | |
| Novartis AG Registered Shares | 13.37% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 8.57% | |
| Sanofi SA | 5.94% | |
| Essilorluxottica | 5.83% | |
| GSK PLC | 5.21% | |
| argenx SE | 3.02% | |
| Lonza Group Ltd | 2.59% | |
| Haleon PLC | 2.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |