ISIN | IE00BKWQ0H23 |
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Valorennummer | 24767202 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Health Care sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 199.60 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 200.37 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 247.60 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 182.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 199.60 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 674'969'801 | |
Anteilsklassevermögen *** | 674'969'801 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.81% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.63% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | -2.78% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +2.88% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -5.60% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | -13.72% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +2.98% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +2.26% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +19.26% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.62% | |
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Roche Holding AG | 13.52% | |
Novo Nordisk AS Class B | 13.21% | |
AstraZeneca PLC | 12.75% | |
Sanofi SA | 6.35% | |
Essilorluxottica | 4.82% | |
GSK PLC | 4.65% | |
Lonza Group Ltd | 3.04% | |
Haleon PLC | 2.75% | |
Alcon Inc | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |