ISIN | IE00BKWQ0H23 |
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Valorennummer | 24767202 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Health Care sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.59 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 239.59 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 247.60 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 188.77 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 239.59 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 850'886'059 | |
Anteilsklassevermögen *** | 850'886'059 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.11% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.92% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.88% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +3.27% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +12.87% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +17.84% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +31.20% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +27.32% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +63.44% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 23.31% | |
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AstraZeneca PLC | 13.30% | |
Roche Holding AG | 12.32% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.92% | |
Sanofi SA | 6.35% | |
GSK PLC | 4.35% | |
Essilorluxottica | 3.65% | |
Lonza Group Ltd | 2.69% | |
Alcon Inc | 2.56% | |
argenx SE | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |