SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00BKWQ0H23
Valorennummer 24767202
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Health Care sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 207.33 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 209.64 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 247.60 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 204.86 EUR 20.12.2024
NAV * 207.33 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 656'647'911
Anteilsklassevermögen *** 656'647'911
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.12% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.49% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -10.60% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.57% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -9.29% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -3.20% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +7.11% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +3.43% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +39.86% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.91%
AstraZeneca PLC 13.59%
Novo Nordisk AS Class B 13.21%
Novartis AG Registered Shares 13.14%
Sanofi SA 7.55%
Essilorluxottica 5.14%
GSK PLC 4.72%
Alcon Inc 2.83%
Haleon PLC 2.75%
Lonza Group Ltd 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.18%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)