ISIN | IE00BKWQ0G16 |
---|---|
Numero di valore | 24767127 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.10 EUR | 29.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.91 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 116.49 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 79.34 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 115.10 EUR | 29.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 501'982'788 | |
Attivo della classe *** | 501'982'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.92% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +23.18% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
1 mese | +5.70% |
29.04.2025 - 29.05.2025
29.04.2025 29.05.2025 |
3 mesi | +5.88% |
28.02.2025 - 29.05.2025
28.02.2025 29.05.2025 |
6 mesi | +26.04% |
29.11.2024 - 29.05.2025
29.11.2024 29.05.2025 |
1 anno | +35.19% |
29.05.2024 - 29.05.2025
29.05.2024 29.05.2025 |
2 anni | +74.87% |
29.05.2023 - 29.05.2025
29.05.2023 29.05.2025 |
3 anni | +90.05% |
30.05.2022 - 29.05.2025
30.05.2022 29.05.2025 |
5 anni | +190.07% |
29.05.2020 - 29.05.2025
29.05.2020 29.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 7.51% | |
---|---|---|
Allianz SE | 6.04% | |
Banco Santander SA | 4.03% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.93% | |
UBS Group AG | 3.77% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.45% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.25% | |
AXA SA | 3.17% | |
UniCredit SpA | 3.05% | |
Intesa Sanpaolo | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
---|---|
Data TER | 13.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |