SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00BKWQ0G16
Numero di valore 24767127
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.88 EUR 08.05.2025
Prezzo precedente * 110.86 EUR 07.05.2025
Max 52 settimani * 112.06 EUR 25.03.2025
Min 52 settimani * 79.34 EUR 06.08.2024
NAV * 111.88 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 501'982'788
Attivo della classe *** 501'982'788
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.46% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +19.38% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +16.15% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +9.02% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +24.86% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +32.91% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +70.23% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +104.79% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +186.89% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC Holdings PLC 7.51%
Allianz SE 6.04%
Banco Santander SA 4.03%
Zurich Insurance Group AG 3.93%
UBS Group AG 3.77%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.45%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.25%
AXA SA 3.17%
UniCredit SpA 3.05%
Intesa Sanpaolo 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 13.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)