ISIN | IE00BKWQ0G16 |
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Numero di valore | 24767127 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.88 EUR | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.86 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 112.06 EUR | 25.03.2025 |
Min 52 settimani * | 79.34 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 111.88 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 501'982'788 | |
Attivo della classe *** | 501'982'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.46% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.38% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +16.15% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +9.02% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +24.86% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +32.91% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +70.23% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +104.79% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +186.89% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 7.51% | |
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Allianz SE | 6.04% | |
Banco Santander SA | 4.03% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.93% | |
UBS Group AG | 3.77% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.45% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.25% | |
AXA SA | 3.17% | |
UniCredit SpA | 3.05% | |
Intesa Sanpaolo | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 13.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |