ISIN | IE00BKWQ0G16 |
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Numero di valore | 24767127 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.35 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.37 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 119.43 EUR | 30.07.2025 |
Min 52 settimani * | 79.34 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 116.35 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 564'004'637 | |
Attivo della classe *** | 564'004'637 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.26% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.18% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +3.06% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +7.37% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +17.06% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +37.60% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +67.98% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +104.27% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +178.51% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 7.54% | |
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Allianz SE | 5.51% | |
Banco Santander SA | 4.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.60% | |
UniCredit SpA | 3.30% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.21% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.11% | |
Intesa Sanpaolo | 3.07% | |
AXA SA | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 13.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |