ISIN | IE00BKWQ0G16 |
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Numero di valore | 24767127 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.62 EUR | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.89 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 106.21 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 75.32 EUR | 22.02.2024 |
NAV * | 104.62 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 495'585'632 | |
Attivo della classe *** | 495'585'632 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.63% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.97% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +7.22% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +15.70% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +22.52% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +39.21% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +53.11% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +65.90% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +78.31% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 8.32% | |
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Allianz SE | 5.56% | |
UBS Group AG | 5.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.87% | |
Banco Santander SA | 3.47% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.16% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.10% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.02% | |
UniCredit SpA | 2.95% | |
AXA SA | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 13.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |