ISIN | IE00BKWQ0G16 |
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Valorennummer | 24767127 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.84 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 87.04 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 88.09 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 65.15 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 85.84 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 378'808'422 | |
Anteilsklassevermögen *** | 378'808'422 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.41% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.20% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +8.19% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.65% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +11.37% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +27.91% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +53.24% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +45.69% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +70.94% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 7.66% | |
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Allianz SE | 5.64% | |
UBS Group AG | 4.66% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.92% | |
Banco Santander SA | 3.65% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.43% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.31% | |
AXA SA | 3.20% | |
UniCredit SpA | 2.90% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 13.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |