SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00BKWQ0G16
Valorennummer 24767127
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.30 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 111.58 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.06 EUR 25.03.2025
52 Wochen Tief * 78.89 EUR 16.04.2024
NAV * 111.30 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 587'022'112
Anteilsklassevermögen *** 587'022'112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.82% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.05% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +2.69% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +20.40% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +22.94% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +36.45% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +82.27% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +85.78% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +190.10% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC Holdings PLC 8.61%
Allianz SE 5.40%
UBS Group AG 4.53%
Banco Santander SA 4.03%
Zurich Insurance Group AG 3.86%
UniCredit SpA 3.11%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.10%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.06%
Intesa Sanpaolo 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 13.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)