ISIN | IE00BKWQ0G16 |
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Valorennummer | 24767127 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.88 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.86 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.06 EUR | 25.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 79.34 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 111.88 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 501'982'788 | |
Anteilsklassevermögen *** | 501'982'788 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.46% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.38% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +16.15% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +9.02% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +24.86% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +32.91% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +70.23% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +104.79% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +186.89% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 7.51% | |
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Allianz SE | 6.04% | |
Banco Santander SA | 4.03% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.93% | |
UBS Group AG | 3.77% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.45% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.25% | |
AXA SA | 3.17% | |
UniCredit SpA | 3.05% | |
Intesa Sanpaolo | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 13.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |