ISIN | LU1071462615 |
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Numero di valore | 24586904 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PTR-Agora P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (amongst others total return swaps, futures and options). The Compartment will principally invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments (for cash management only). The main portion of the equities and equity related securities part will be invested in companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their economic activity in Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.68 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.03 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 124.93 EUR | 01.02.2024 |
Min 52 settimani * | 117.68 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 117.68 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'124'648 | |
Attivo della classe *** | 11'417'574 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.35% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.17% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -1.94% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -3.37% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | -3.62% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -6.16% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -5.91% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -5.13% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.63% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 0.76% | |
Syensqo SA | 0.22% | |
CFD on Experian PLC | 0.19% | |
CFD on Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 0.12% | |
CFD on Stellantis NV | 0.11% | |
CFD on CRH PLC | 0.11% | |
E.On Se (Eoan Gr) Ms_Ldn Eur | 0.11% | |
CFD on Dow Jones Stoxx 600 Real Estate Indices | 0.10% | |
CFD on Galderma Group AG Registered Shares | 0.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.98% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |