PTR-Agora P EUR

Dati di base

ISIN LU1071462615
Numero di valore 24586904
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Agora P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (amongst others total return swaps, futures and options). The Compartment will principally invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments (for cash management only). The main portion of the equities and equity related securities part will be invested in companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their economic activity in Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.68 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 118.03 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 124.93 EUR 01.02.2024
Min 52 settimani * 117.68 EUR 31.10.2024
NAV * 117.68 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'124'648
Attivo della classe *** 11'417'574
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.35% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) -3.17% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.94% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -3.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno -3.62% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -6.16% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -5.91% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -5.13% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.63%
Novo Nordisk AS Class B 0.76%
Syensqo SA 0.22%
CFD on Experian PLC 0.19%
CFD on Industria De Diseno Textil SA Share From Split 0.12%
CFD on Stellantis NV 0.11%
CFD on CRH PLC 0.11%
E.On Se (Eoan Gr) Ms_Ldn Eur 0.11%
CFD on Dow Jones Stoxx 600 Real Estate Indices 0.10%
CFD on Galderma Group AG Registered Shares 0.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.98%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)