ISIN | LU1071462615 |
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No. de valeur | 24586904 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PTR-Agora P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.35 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 120.29 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 121.93 EUR | 13.06.2024 |
Min 52 semaines * | 117.68 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 120.35 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'868'952 | |
Actifs de la classe *** | 7'341'984 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.09% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -1.08% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -2.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -6.06% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -7.49% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 4.59% | |
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CFD on National Grid PLC | 0.16% | |
CFD on E.ON SE | 0.12% | |
CFD on Iberdrola SA | 0.07% | |
CFD on Vinci SA | 0.05% | |
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS | 0.04% | |
CFD on Haleon PLC | 0.04% | |
CFD on Sika AG | 0.04% | |
CFD on Ryanair Holdings PLC | 0.04% | |
CFD on Heidelberg Materials AG | 0.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.03% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |