ISIN | LU1071463696 |
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Numero di valore | 24587351 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Agora HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.52 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.60 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 134.04 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 130.52 CHF | 04.09.2025 |
NAV * | 130.52 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'165'184 | |
Attivo della classe *** | 470'756 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.71% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | -0.46% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -0.70% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -1.15% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -2.22% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | -6.51% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | -9.41% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | -13.25% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 1.22% | |
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CFD on Galderma Group AG Registered Shares | 0.22% | |
CFD on GE Aerospace | 0.16% | |
CFD on Flutter Entertainment PLC | 0.12% | |
CFD on Vertiv Holdings Co Class A | 0.11% | |
CFD on Microsoft Corp | 0.11% | |
CFD on Amazon.com Inc | 0.10% | |
CFD on Ryanair Holdings PLC | 0.10% | |
CFD on National Grid PLC | 0.07% | |
CFD on NVIDIA Corp | 0.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.19% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |