Pictet TR - Agora HP CHF

Dati di base

ISIN LU1071463696
Numero di valore 24587351
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Agora HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.52 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 130.60 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 134.04 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 130.52 CHF 04.09.2025
NAV * 130.52 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'165'184
Attivo della classe *** 470'756
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.71% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.46% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi -0.70% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi -1.15% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno -2.22% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni -6.51% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni -9.41% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni -13.25% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 1.22%
CFD on Galderma Group AG Registered Shares 0.22%
CFD on GE Aerospace 0.16%
CFD on Flutter Entertainment PLC 0.12%
CFD on Vertiv Holdings Co Class A 0.11%
CFD on Microsoft Corp 0.11%
CFD on Amazon.com Inc 0.10%
CFD on Ryanair Holdings PLC 0.10%
CFD on National Grid PLC 0.07%
CFD on NVIDIA Corp 0.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.19%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)