ISIN | LU1071463696 |
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No. de valeur | 24587351 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Agora HP CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.04 CHF | 12.08.2025 |
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Prix précédent * | 131.04 CHF | 11.08.2025 |
Max 52 semaines * | 134.04 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 130.58 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 131.04 CHF | 12.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'502'058 | |
Actifs de la classe *** | 513'942 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.32% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
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1 mois | -0.37% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mois | -0.38% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mois | -1.33% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 an | -1.93% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 ans | -6.47% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 ans | -8.59% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 ans | -14.36% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 1.20% | |
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CFD on Galderma Group AG Registered Shares | 0.17% | |
CFD on GE Aerospace | 0.15% | |
CFD on Vertiv Holdings Co Class A | 0.12% | |
CFD on Haleon PLC | 0.11% | |
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS | 0.09% | |
CFD on Microsoft Corp | 0.09% | |
CFD on Heidelberg Materials AG | 0.08% | |
CFD on Amazon.com Inc | 0.08% | |
CFD on Ryanair Holdings PLC | 0.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.03% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |