Pictet TR - Agora HP CHF

Stammdaten

ISIN LU1071463696
Valorennummer 24587351
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Agora HP CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.52 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 130.60 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 134.04 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 130.52 CHF 04.09.2025
NAV * 130.52 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'165'184
Anteilsklassevermögen *** 470'756
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.71% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat -0.46% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate -0.70% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -1.15% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr -2.22% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre -6.51% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre -9.41% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre -13.25% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 1.22%
CFD on Galderma Group AG Registered Shares 0.22%
CFD on GE Aerospace 0.16%
CFD on Flutter Entertainment PLC 0.12%
CFD on Vertiv Holdings Co Class A 0.11%
CFD on Microsoft Corp 0.11%
CFD on Amazon.com Inc 0.10%
CFD on Ryanair Holdings PLC 0.10%
CFD on National Grid PLC 0.07%
CFD on NVIDIA Corp 0.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.19%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)