Pictet TR - Agora I GBP

Dati di base

ISIN LU1071462888
Numero di valore 24586910
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Agora I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.37 GBP 12.09.2025
Prezzo precedente * 109.36 GBP 11.09.2025
Max 52 settimani * 110.54 GBP 25.07.2025
Min 52 settimani * 102.44 GBP 10.12.2024
NAV * 109.37 GBP 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'342'450
Attivo della classe *** 10'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.95% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.19% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese -0.11% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +1.55% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +3.34% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +2.90% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +0.05% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni -3.30% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni -10.15% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 1.27%
CFD on CRH PLC 0.18%
CFD on GE Aerospace 0.18%
CFD on Flutter Entertainment PLC 0.11%
CFD on Iberdrola SA 0.09%
CFD on Ashtead Group PLC 0.09%
CFD on Amazon.com Inc 0.09%
CFD on Alphabet Inc Class A 0.09%
CFD on Microsoft Corp 0.08%
CFD on Eiffage SA Bearer and / or registered shares 0.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.79%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)