ISIN | LU1071462888 |
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No. de valeur | 24586910 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Agora I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.52 GBP | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 109.79 GBP | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 110.54 GBP | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 102.44 GBP | 10.12.2024 |
NAV * | 109.52 GBP | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'342'450 | |
Actifs de la classe *** | 10'967 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.10% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.13% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | -0.62% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +2.89% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +4.97% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +3.62% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +0.73% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | -1.08% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | -7.26% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 1.22% | |
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CFD on Galderma Group AG Registered Shares | 0.22% | |
CFD on GE Aerospace | 0.16% | |
CFD on Flutter Entertainment PLC | 0.12% | |
CFD on Vertiv Holdings Co Class A | 0.11% | |
CFD on Microsoft Corp | 0.11% | |
CFD on Amazon.com Inc | 0.10% | |
CFD on Ryanair Holdings PLC | 0.10% | |
CFD on National Grid PLC | 0.07% | |
CFD on NVIDIA Corp | 0.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.79% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |