ISIN | LU1102506141 |
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Numero di valore | 25618806 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari e strumenti correlati con esposizione a società che hanno la loro sede principale, che sono quotate, o che svolgono la parte essenziale delle loro attività in paesi dei mercati sviluppati, tra cui - a titolo esemplificativo - paesi di America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (compresa Russia) e Medio Oriente. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. Il comparto investe in un numero limitato di titoli, con la conseguenza che il portafoglio risulta ragionevolmente concentrato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.39 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.37 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 17.71 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 15.08 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 16.39 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'075'591'282 | |
Attivo della classe *** | 86'524'348 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.05% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.68% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +2.57% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.42% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -6.98% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +0.37% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +2.25% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -11.02% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +43.90% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.09% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.50% | |
Naspers Ltd Class N | 4.93% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 4.18% | |
AIA Group Ltd | 3.53% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.40% | |
MediaTek Inc | 3.33% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.21% | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.80% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |