ISIN | LU1102506141 |
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Numero di valore | 25618806 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari e strumenti correlati con esposizione a società che hanno la loro sede principale, che sono quotate, o che svolgono la parte essenziale delle loro attività in paesi dei mercati sviluppati, tra cui - a titolo esemplificativo - paesi di America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (compresa Russia) e Medio Oriente. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. Il comparto investe in un numero limitato di titoli, con la conseguenza che il portafoglio risulta ragionevolmente concentrato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.07 USD | 05.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.14 USD | 04.07.2024 |
Max 52 settimani * | 16.90 USD | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 14.25 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 16.07 USD | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'506'293'982 | |
Attivo della classe *** | 150'812'678 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.96% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
1 mese | -0.80% |
05.06.2024 - 05.07.2024
05.06.2024 05.07.2024 |
3 mesi | -1.89% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 mesi | +2.68% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 anno | -1.65% |
05.07.2023 - 05.07.2024
05.07.2023 05.07.2024 |
2 anni | +4.28% |
05.07.2022 - 05.07.2024
05.07.2022 05.07.2024 |
3 anni | -21.53% |
05.07.2021 - 05.07.2024
05.07.2021 05.07.2024 |
5 anni | +17.64% |
01.10.2019 - 05.07.2024
01.10.2019 05.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.44% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 5.37% | |
HDFC Bank Ltd | 4.35% | |
Naspers Ltd Class N | 4.14% | |
AIA Group Ltd | 3.55% | |
Li Ning Co Ltd | 3.41% | |
Axis Bank Ltd | 3.21% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 3.03% | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.97% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |