| ISIN | LU1102506141 |
|---|---|
| Numero di valore | 25618806 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
| Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Offerente del fondo | Fidelity International |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari e strumenti correlati con esposizione a società che hanno la loro sede principale, che sono quotate, o che svolgono la parte essenziale delle loro attività in paesi dei mercati sviluppati, tra cui - a titolo esemplificativo - paesi di America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (compresa Russia) e Medio Oriente. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. Il comparto investe in un numero limitato di titoli, con la conseguenza che il portafoglio risulta ragionevolmente concentrato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 21.15 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.11 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 21.19 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 14.57 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.15 USD | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 367'035'664 | |
| Attivo della classe *** | 29'831'937 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.96% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.14% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | +5.96% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +5.54% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +16.53% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +32.77% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +39.60% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +27.33% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +2.87% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.89% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.96% | |
| HDFC Bank Ltd | 5.09% | |
| Naspers Ltd Class N | 4.49% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 3.85% | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 3.45% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.41% | |
| Trip.com Group Ltd | 2.99% | |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2.98% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |