ISIN | LU1102506141 |
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Valorennummer | 25618806 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern wie Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und im Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäft tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.07 USD | 31.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.97 USD | 30.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.71 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.08 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 16.07 USD | 31.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'099'900'409 | |
Anteilsklassevermögen *** | 98'859'563 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.28% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 Monat | +0.06% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 Monate | -1.77% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 Monate | +1.07% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 Jahr | +5.79% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 Jahre | -4.17% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 Jahre | -17.76% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 Jahre | +10.52% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.37% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.71% | |
Naspers Ltd Class N | 5.40% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 4.32% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 4.18% | |
AIA Group Ltd | 3.65% | |
MediaTek Inc | 2.91% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.82% | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.79% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |