Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU1102506141
Valorennummer 25618806
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund aims to achieve capital growth over time.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.54 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 16.59 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 17.71 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 14.90 USD 17.01.2024
NAV * 16.54 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'538'756'296
Anteilsklassevermögen *** 117'530'715
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.92% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.13% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -5.92% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +9.68% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -0.54% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +9.03% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +16.73% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -18.32% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +10.86% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.13%
Naspers Ltd Class N 5.63%
HDFC Bank Ltd 5.08%
AIA Group Ltd 4.40%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.98%
Samsung Electronics Co Ltd 3.50%
ICICI Bank Ltd ADR 3.45%
Meituan Class B 3.40%
PT Bank Central Asia Tbk 3.07%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)