Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU1102506141
Valorennummer 25618806
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern wie Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und im Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäft tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.17 USD 24.10.2025
Vorheriger Preis * 20.00 USD 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 20.17 USD 24.10.2025
52 Wochen Tief * 14.57 USD 09.04.2025
NAV * 20.17 USD 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'267'812'957
Anteilsklassevermögen *** 87'819'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.59% 31.12.2024
24.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.07% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat +2.91% 24.09.2025
24.10.2025
3 Monate +10.16% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +23.06% 24.04.2025
24.10.2025
1 Jahr +21.21% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +37.30% 24.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +50.41% 24.10.2022
24.10.2025
5 Jahre +20.92% 26.10.2020
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.15%
HDFC Bank Ltd 4.94%
Naspers Ltd Class N 4.45%
ICICI Bank Ltd ADR 3.76%
Trip.com Group Ltd 3.56%
Tencent Holdings Ltd 3.55%
Samsung Electronics Co Ltd 3.35%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 2.91%
PT Bank Central Asia Tbk 2.75%
AIA Group Ltd 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 25.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)