ISIN | LU1102506141 |
---|---|
Valorennummer | 25618806 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern wie Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und im Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäft tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.39 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.37 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.71 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.08 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 16.39 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'075'591'282 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'524'348 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.68% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +2.57% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.42% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -6.98% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +0.37% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +2.25% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -11.02% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +43.90% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.09% | |
---|---|---|
HDFC Bank Ltd | 5.50% | |
Naspers Ltd Class N | 4.93% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 4.18% | |
AIA Group Ltd | 3.53% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.40% | |
MediaTek Inc | 3.33% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.21% | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.80% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |