UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist

Stammdaten

ISIN LU0882747503
Valorennummer 20523918
Bloomberg Global ID UKSEPMH LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit Fokus auf Emerging Markets so zu kombinieren, dass das Portfolio im Wesentlichen mittels Dividenden, Zinszahlungen sowie Zahlungsströmen aus derivativen Finanzinstrumenten einen hohen Ertrag erzielt. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Subfonds in die traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, sowie im gesetzlich zulässigen Rahmen auch in nicht-traditionelle Anlageklassen, welche beispielsweise Immobilien, Infrastruktur oder Rohstoffe im Fokus haben, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 54.50 HKD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 53.99 HKD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 54.50 HKD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 44.80 HKD 26.10.2023
NAV * 54.50 HKD 27.09.2024
Ausgabepreis * 54.50 HKD 27.09.2024
Rücknahmepreis * 54.50 HKD 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'949'812
Anteilsklassevermögen *** 3'494'470
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.62% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.11% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +4.25% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +4.69% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +9.22% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +18.42% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +16.87% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -18.94% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre -18.54% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 5.11%
United States Treasury Bills 0% 3.11%
United States Treasury Bills 0% 3.09%
United States Treasury Bills 0% 3.08%
Samsung Electronics Co Ltd 2.91%
Tencent Holdings Ltd 2.67%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.48%
United States Treasury Bills 0% 2.10%
UBS (Lux) BS China HY (USD) I-B-acc 2.06%
PDD Holdings Inc ADR 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)