UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist

Détails

ISIN LU0882747503
No. de valeur 20523918
Bloomberg Global ID UKSEPMH LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on Asia. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 51.89 HKD 18.12.2024
Prix précédent * 51.85 HKD 17.12.2024
Max 52 semaines * 54.35 HKD 07.10.2024
Min 52 semaines * 47.11 HKD 18.01.2024
NAV * 51.89 HKD 18.12.2024
Issue Price * 51.89 HKD 18.12.2024
Redemption Price * 51.89 HKD 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 121'341'842
Actifs de la classe *** 3'432'341
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.22% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +14.32% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +1.09% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +1.37% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +1.30% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +8.90% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +9.49% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans -17.54% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans -24.48% 18.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 5.53%
United States Treasury Bills 0% 3.35%
United States Treasury Bills 0% 3.33%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.97%
Tencent Holdings Ltd 2.89%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.68%
iShares Physical Gold ETC 1.66%
Samsung Electronics Co Ltd 1.61%
SK Hynix Inc 1.43%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.29%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.64%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)