ISIN | CH0252809584 |
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Numero di valore | 25280958 |
Bloomberg Global ID | UBECHIB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'771.89 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'769.10 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 2'771.89 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 2'023.47 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'771.89 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 2'771.89 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 2'771.89 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 511'593'654 | |
Attivo della classe *** | 7'793'161 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.15% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 mese | +9.33% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +14.69% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +21.65% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +16.84% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +31.17% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +29.01% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +7.48% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.58% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.62% | |
HDFC Bank Ltd | 4.59% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.70% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.56% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.89% | |
SK Hynix Inc | 2.84% | |
Reliance Industries Ltd | 2.75% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.69% | |
MediaTek Inc | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |