UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-B

Stammdaten

ISIN CH0252809584
Valorennummer 25280958
Bloomberg Global ID UBECHIB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'426.80 CHF 25.03.2025
Vorheriger Preis * 2'440.60 CHF 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 2'507.89 CHF 21.02.2025
52 Wochen Tief * 2'050.24 CHF 05.08.2024
NAV * 2'426.80 CHF 25.03.2025
Ausgabepreis * 2'426.80 CHF 25.03.2025
Rücknahmepreis * 2'426.80 CHF 25.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 506'003'963
Anteilsklassevermögen *** 9'887'657
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.19% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -0.05% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate +4.83% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate +6.76% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +7.09% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +14.31% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre -4.75% 25.03.2022
25.03.2025
5 Jahre +19.59% 25.03.2020
25.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13.86%
Tencent Holdings Ltd 6.12%
HDFC Bank Ltd 4.54%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.18%
Reliance Industries Ltd 3.53%
SK Hynix Inc 3.09%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.00%
Kia Corp 2.61%
MediaTek Inc 2.56%
KB Financial Group Inc 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)