ISIN | IE00B3R3XF82 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società o governi di tutto il mondo e principalmente denominati in euro. Il fondo potrà detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.24 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.25 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.25 EUR | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 11.65 EUR | 03.04.2024 |
NAV * | 12.24 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 957'919'265 | |
Attivo della classe *** | 897'834'962 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.49% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.98% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.33% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.41% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +2.34% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +5.06% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +10.47% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +11.37% |
05.01.2023 - 02.04.2025
05.01.2023 02.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 20.61% | |
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PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.65% | |
Italy (Republic Of) 3.864% | 5.66% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 5.20% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.82% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.70% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.41% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.49% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.38% | |
Italy (Republic Of) 4.1% | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.32% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.32% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |