PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00B3R3XF82
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.85 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 11.85 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 11.94 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 11.18 EUR 03.08.2023
NAV * 11.85 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 942'106'893
Anteilsklassevermögen *** 884'140'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.40% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.87% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +0.77% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +1.46% 01.05.2024
01.08.2024
6 Monate +2.69% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +5.99% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +7.83% 05.01.2023
01.08.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 24 29.25%
10 Year Treasury Note Future June 24 12.20%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 9.70%
Italy (Republic Of) 1.4% 8.02%
United States Treasury Notes 0.375% 5.45%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.10%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.62%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625% 2.79%
Italy (Republic Of) 4.1% 2.41%
Realkredit Danmark A/S 5% 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.32%
Datum TER *** 14.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)