PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00B3R3XF82
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.24 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 12.25 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.25 EUR 01.04.2025
52 Wochen Tief * 11.65 EUR 03.04.2024
NAV * 12.24 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 957'919'265
Anteilsklassevermögen *** 897'834'962
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.49% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.98% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +0.33% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.41% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.34% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.06% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +10.47% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +11.37% 05.01.2023
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 25 20.61%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 9.65%
Italy (Republic Of) 3.864% 5.66%
Italy (Republic Of) 1.4% 5.20%
Federal National Mortgage Association 6% 3.82%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.70%
United States Treasury Notes 0.375% 3.41%
Federal National Mortgage Association 4% 2.49%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.38%
Italy (Republic Of) 4.1% 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.32%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.32%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)