| ISIN | IE00B3R3XF82 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.60 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.59 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.62 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.04 EUR | 18.12.2024 |
| NAV * | 12.60 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'192'091'091 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'109'724'989 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.48% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.97% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +0.08% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +1.04% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +2.19% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.30% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.72% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.65% |
05.01.2023 - 11.12.2025
05.01.2023 11.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 30.98% | |
|---|---|---|
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.78% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 9.02% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 5.89% | |
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 5.87% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.90% | |
| Italy (Republic Of) 3.394% | 4.31% | |
| Spain (Kingdom of) 3.2% | 3.97% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 3.10% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 2.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.32% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |