| ISIN | IE00B3R3XF82 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.57 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.57 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.57 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.95 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 12.57 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'099'607'904 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'024'526'884 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.23% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.54% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +0.64% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +1.37% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +2.61% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.84% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +12.03% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +14.38% |
05.01.2023 - 24.10.2025
05.01.2023 24.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Sept 25 | 31.74% | |
|---|---|---|
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.74% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 5.80% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.99% | |
| Italy (Republic Of) 3.394% | 4.61% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 3.36% | |
| Government National Mortgage Association 3.5% | 3.09% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 2.82% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.78% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.32% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.32% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |