ISIN | IE00B3R3XF82 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.24 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.25 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.25 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.65 EUR | 03.04.2024 |
NAV * | 12.24 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 957'919'265 | |
Anteilsklassevermögen *** | 897'834'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.98% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +0.33% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.41% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +2.34% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +5.06% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +10.47% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +11.37% |
05.01.2023 - 02.04.2025
05.01.2023 02.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 20.61% | |
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PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.65% | |
Italy (Republic Of) 3.864% | 5.66% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 5.20% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.82% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.70% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.41% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.49% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.38% | |
Italy (Republic Of) 4.1% | 2.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.32% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.32% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |