UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0244552409
Numero di valore 24455240
Bloomberg Global ID UEMAIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 851.22 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 850.18 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 881.43 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 826.07 CHF 25.04.2024
NAV * 851.22 CHF 16.04.2025
Issue Price * 851.22 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 851.22 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 607'088'215
Attivo della classe *** 4'798'529
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.28% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.92% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.27% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.57% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +5.32% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -3.35% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -6.92% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.69%
Oman (Sultanate Of) 6% 0.53%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.50%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.50%
Argentina (Republic Of) 5% 0.49%
Uruguay (Republic Of) 4.975% 0.46%
Poland (Republic of) 5.5% 0.45%
Poland (Republic of) 5.75% 0.45%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.44%
Uruguay (Republic Of) 7.625% 0.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)