ISIN | CH0244552409 |
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Numero di valore | 24455240 |
Bloomberg Global ID | UEMAIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 854.11 CHF | 24.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 854.46 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 881.43 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 821.94 CHF | 23.01.2024 |
NAV * | 854.11 CHF | 24.12.2024 |
Issue Price * | 854.11 CHF | 24.12.2024 |
Redemption Price * | 854.11 CHF | 24.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 713'129'948 | |
Attivo della classe *** | 4'716'765 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.80% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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1 mese | -1.11% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mesi | -2.76% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mesi | +1.10% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 anno | +1.85% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 anni | +6.31% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 anni | -14.97% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 anni | -17.01% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.63% | |
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Argentina (Republic Of) 5% | 0.50% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.50% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.48% | |
Oman (Sultanate Of) 6% | 0.48% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.48% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.47% | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 0.44% | |
Uruguay (Republic Of) 7.625% | 0.43% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |