UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0244552409
Numero di valore 24455240
Bloomberg Global ID UEMAIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 895.11 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 896.52 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 898.16 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 824.26 CHF 11.04.2025
NAV * 895.11 CHF 08.01.2026
Issue Price * 895.11 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 895.11 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 653'155'887
Attivo della classe *** 4'110'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.26% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.27% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.95% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.05% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +7.19% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +10.53% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +12.32% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -12.72% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.78%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 0.66%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.49%
Poland (Republic of) 5.75% 0.47%
Oman (Sultanate Of) 6% 0.46%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.44%
Argentina (Republic Of) 5% 0.44%
Ghana (Republic of) 5% 0.41%
Poland (Republic of) 5.5% 0.40%
Colombia (Republic Of) 3.25% 0.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)