UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0244552409
Valorennummer 24455240
Bloomberg Global ID UEMAIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere und -rechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaft-lichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kre-ditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten und die gegen den Schweizer Franken ab-gesichert sind. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 869.43 CHF 13.06.2025
Vorheriger Preis * 871.71 CHF 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 881.43 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 837.24 CHF 01.07.2024
NAV * 869.43 CHF 13.06.2025
Ausgabepreis * 869.43 CHF 13.06.2025
Rücknahmepreis * 869.43 CHF 13.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 603'216'760
Anteilsklassevermögen *** 4'100'969
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.85% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +0.28% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +0.38% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +2.83% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +7.54% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +5.36% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre -11.89% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.79%
Argentina (Republic Of) 5% 0.50%
Oman (Sultanate Of) 6% 0.50%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.47%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.46%
Poland (Republic of) 5.75% 0.46%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.45%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 0.43%
Uruguay (Republic Of) 7.625% 0.42%
Poland (Republic of) 5.5% 0.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.003%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)