UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0244552409
Valorennummer 24455240
Bloomberg Global ID UEMAIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere und -rechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaft-lichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kre-ditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten und die gegen den Schweizer Franken ab-gesichert sind. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 860.51 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 859.58 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 881.43 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 801.57 CHF 24.11.2023
NAV * 860.51 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 860.51 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 860.51 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 707'210'977
Anteilsklassevermögen *** 4'733'182
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.57% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.88% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.04% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.55% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.93% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -14.75% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -15.03% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.55%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.53%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.50%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 0.47%
Oman (Sultanate Of) 6% 0.47%
Poland (Republic of) 5.5% 0.47%
Argentina (Republic Of) 5% 0.44%
Uruguay (Republic Of) 4.975% 0.43%
Uruguay (Republic Of) 7.625% 0.43%
Dominican Republic 4.5% 0.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)