JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0867954264
Numero di valore 20333847
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Flexible Bond
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in uno o più dei seguenti strumenti: (i) titoli di debito emessi da governi e dai rispettivi enti pubblici, da amministrazioni statali e provinciali e da organismi sovranazionali, (ii) obbligazioni societarie, (iii) asset-backed securities, mortgage-backed securities e covered bond, e (iv) valute. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.97 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 154.57 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 155.64 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 142.66 USD 09.04.2025
NAV * 154.97 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'453'309'624
Attivo della classe *** 661'018'760
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.41% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) -5.33% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.13% 12.11.2025
11.12.2025
3 mesi +0.52% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +4.01% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +6.03% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +13.54% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +17.05% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +11.15% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 7.33%
Government National Mortgage Association 5.5% 2.69%
Government National Mortgage Association 4% 2.19%
Government National Mortgage Association 5% 2.11%
Canada (Government of) 3.25% 1.83%
Mexico (United Mexican States) 1.39%
South Africa (Republic of) 9% 1.30%
Poland (Republic of) 2.1419% 1.15%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1.07%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.20%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)