| ISIN | LU0867954264 |
|---|---|
| Numero di valore | 20333847 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Flexible Bond |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in uno o più dei seguenti strumenti: (i) titoli di debito emessi da governi e dai rispettivi enti pubblici, da amministrazioni statali e provinciali e da organismi sovranazionali, (ii) obbligazioni societarie, (iii) asset-backed securities, mortgage-backed securities e covered bond, e (iv) valute. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 155.64 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 155.50 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 155.64 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 142.66 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 155.64 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'344'651'676 | |
| Attivo della classe *** | 647'439'752 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.87% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.53% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +0.95% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +3.12% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +5.87% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +7.66% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +19.26% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +22.48% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +15.48% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6.36% | |
|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 5.5% | 3.01% | |
| Government National Mortgage Association 4% | 2.22% | |
| Government National Mortgage Association 5% | 2.13% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.41% | |
| Poland (Republic of) 2.1419% | 1.17% | |
| South Africa (Republic of) 9% | 1.14% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.08% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.06% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |