ISIN | LU0867954264 |
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Numero di valore | 20333847 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Flexible Bond |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in uno o più dei seguenti strumenti: (i) titoli di debito emessi da governi e dai rispettivi enti pubblici, da amministrazioni statali e provinciali e da organismi sovranazionali, (ii) obbligazioni societarie, (iii) asset-backed securities, mortgage-backed securities e covered bond, e (iv) valute. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.52 USD | 09.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.57 USD | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 149.05 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 139.35 USD | 11.06.2024 |
NAV * | 148.52 USD | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'113'221'767 | |
Attivo della classe *** | 572'394'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.94% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.80% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mese | +0.90% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mesi | +1.62% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mesi | +1.63% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 anno | +6.51% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 anni | +11.11% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 anni | +11.74% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 anni | +13.05% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 5.5% | 3.15% | |
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Government National Mortgage Association 4% | 2.42% | |
Government National Mortgage Association 5% | 2.21% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.04% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.37% | |
Poland (Republic of) 2.0856% | 1.21% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 1.16% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.06% | |
South Africa (Republic of) 9% | 1.01% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |