JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0867954264
Numero di valore 20333847
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Flexible Bond
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in uno o più dei seguenti strumenti: (i) titoli di debito emessi da governi e dai rispettivi enti pubblici, da amministrazioni statali e provinciali e da organismi sovranazionali, (ii) obbligazioni societarie, (iii) asset-backed securities, mortgage-backed securities e covered bond, e (iv) valute. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.18 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 156.71 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 156.93 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 142.66 USD 09.04.2025
NAV * 156.18 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'521'533'375
Attivo della classe *** 674'361'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.80% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.57% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.74% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +3.58% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +7.98% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +12.52% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +15.63% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +11.01% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 5.58%
Government National Mortgage Association 5.5% 2.83%
Gnma Pass-Thru M Single Family 4% 2.15%
Government National Mortgage Association 5% 2.08%
Canada (Government of) 3.25% 1.82%
Mexico (United Mexican States) 1.40%
South Africa (Republic of) 9% 1.36%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1.08%
Mexico (United Mexican States) 1.04%
Poland (Republic of) 2.1419% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.20%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)