JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0867954264
Numero di valore 20333847
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Flexible Bond
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in uno o più dei seguenti strumenti: (i) titoli di debito emessi da governi e dai rispettivi enti pubblici, da amministrazioni statali e provinciali e da organismi sovranazionali, (ii) obbligazioni societarie, (iii) asset-backed securities, mortgage-backed securities e covered bond, e (iv) valute. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.42 USD 02.08.2024
Prezzo precedente * 142.48 USD 01.08.2024
Max 52 settimani * 142.48 USD 01.08.2024
Min 52 settimani * 129.83 USD 23.10.2023
NAV * 142.42 USD 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'089'329'248
Attivo della classe *** 512'984'666
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.91% 29.12.2023
02.08.2024
Performance YTD (in CHF) +5.76% 29.12.2023
02.08.2024
1 mese +1.87% 02.07.2024
02.08.2024
3 mesi +3.10% 02.05.2024
02.08.2024
6 mesi +2.00% 02.02.2024
02.08.2024
1 anno +6.13% 02.08.2023
02.08.2024
2 anni +7.68% 02.08.2022
02.08.2024
3 anni +0.53% 02.08.2021
02.08.2024
5 anni +10.11% 02.08.2019
02.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 7.95%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.96%
Government National Mortgage Association 5% 2.24%
Mexico (United Mexican States) 1.88%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.67%
Mexico (United Mexican States) 1.56%
United States Treasury Notes 1.4035% 1.22%
Secretaria Tesouro Nacional 1.14%
Mexico (United Mexican States) 0.96%
Poland (Republic of) 6% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.20%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)