ISIN | LU0867954264 |
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Numero di valore | 20333847 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Flexible Bond |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in uno o più dei seguenti strumenti: (i) titoli di debito emessi da governi e dai rispettivi enti pubblici, da amministrazioni statali e provinciali e da organismi sovranazionali, (ii) obbligazioni societarie, (iii) asset-backed securities, mortgage-backed securities e covered bond, e (iv) valute. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.53 USD | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 144.44 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 146.30 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 134.12 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 144.53 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'249'211'443 | |
Attivo della classe *** | 571'286'380 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.42% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.98% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -0.04% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +0.48% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +3.28% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +7.62% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +11.08% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +2.37% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +11.19% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 8.62% | |
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Government National Mortgage Association 4.5% | 4.79% | |
Government National Mortgage Association 5% | 2.14% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 1.17% | |
South Africa (Republic of) 9% | 1.06% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 1.02% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.91% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.86% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.82% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.20% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |