JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0867954264
Valorennummer 20333847
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Flexible Bond
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung langfristiger Gesamterträge. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.78 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 150.56 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 150.92 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 140.49 USD 05.07.2024
NAV * 150.78 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'269'326'094
Anteilsklassevermögen *** 634'336'911
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.51% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.45% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.61% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +3.26% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +4.51% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +7.68% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +12.68% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +17.70% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +13.87% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.13%
Government National Mortgage Association 5.5% 2.64%
Government National Mortgage Association 4% 2.36%
Government National Mortgage Association 5% 2.19%
Mexico (United Mexican States) 1.41%
Poland (Republic of) 2.0856% 1.21%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.14%
South Africa (Republic of) 9% 1.09%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1.07%
Mexico (United Mexican States) 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)