ISIN | LU0867954264 |
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Valorennummer | 20333847 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Flexible Bond |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung langfristiger Gesamterträge. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.01 USD | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 146.30 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 146.30 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 129.83 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 146.01 USD | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'275'013'990 | |
Anteilsklassevermögen *** | 566'656'235 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.48% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.10% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | +1.38% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +4.43% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +4.86% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +11.00% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +15.34% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +3.20% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +12.14% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 8.13% | |
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Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.99% | |
Government National Mortgage Association 5% | 2.24% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 1.23% | |
United States Treasury Notes 1.4207% | 1.22% | |
South Africa (Republic of) 9% | 1.06% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 1.06% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.94% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.88% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.20% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |