ISIN | LU0867954264 |
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Valorennummer | 20333847 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Flexible Bond |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung langfristiger Gesamterträge. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.73 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 146.26 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.80 USD | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 137.76 USD | 01.05.2024 |
NAV * | 146.73 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'247'669'401 | |
Anteilsklassevermögen *** | 566'744'142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.70% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.35% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | +0.49% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +1.38% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +1.48% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +6.66% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +8.96% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +8.89% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +16.27% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 5.46% | |
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Government National Mortgage Association 5.5% | 3.06% | |
Government National Mortgage Association 4% | 2.37% | |
Government National Mortgage Association 5% | 2.15% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.26% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 1.14% | |
Poland (Republic of) 2.0856% | 1.10% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 0.99% | |
South Africa (Republic of) 9% | 0.99% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |