ISIN | CH0237262933 |
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Valorennummer | 23726293 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI INVEST - Risk Control 5 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Umsetzung strebt eine angemessene Diversifikation an, in-dem in verschiedene Anlageklassen und Anlagen investiert wird. Durch aktives Management, basierend auf quantitativer und qualitativer Analyse, soll entsprechend einem Top-Down Ansatz in Anlagen mit attraktiven Risiko-Rendite Charakteristiken investiert werden. Die maximale Volatilität der Renditen wird durch quantitative Mechanismen überwacht und gesteuert, beim Erreichen von festgelegten Limiten wird das Portfoliorisiko aktiv reduziert. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 4%, bei einem maximalen Aktienanteil von 35%, zu erreichen. Bis zu je 10% des Vermögens des Teilvermögens können indirekt in Commodities und Edelmetalle investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.73 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.74 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.92 CHF | 21.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.36 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 94.73 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 263'488'763 | |
Anteilsklassevermögen *** | 263'488'763 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.40% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +0.39% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.39% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +1.21% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +3.66% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +3.26% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -7.75% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -6.36% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.14% | |
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Generali Money Market B EUR Acc | 4.18% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.88% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.16% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.06% | |
France (Republic Of) 2% | 2.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.84% | |
European Union 2.75% | 2.76% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.50% | |
Belgium (Kingdom Of) 0.5% | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |