ISIN | CH0237262891 |
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Valorennummer | 23726289 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI INVEST - Risk Control 3 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ausgehend vom Basisportfolio werden die Risiken und Renditechancen der einzelnen Anlagen anhand verschiedener quantitativer Indikatoren beurteilt. Die verwendeten Indikatoren decken mehrere Zeithorizonte ab und sollen je nach aktueller Marktphase unterschiedliche Aspekte der Gesamtmarktsituation beurteilen. Basierend auf den Indikatoren und dem Basisportfolio wird anschliessend ein Portfolio konstruiert, das eine attraktive Rendite erwarten lässt und gleichzeitig das vorgegebene Risikobudget (annualisierte Volatilität) einhält. Falls das erwartete Risiko über dem angestrebten Risikobudget liegt, so werden defensive Anlagen auf Kosten von risikoreichen Anlagen stärker gewichtet und so das Gesamtrisiko reduziert. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 4%, bei einem maximalen Aktienanteil von 35%, zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.76 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.75 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.90 CHF | 02.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.30 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 94.76 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 124'045'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 124'045'798 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.55% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +0.32% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.45% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +1.34% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +3.82% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +3.40% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -7.61% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -3.55% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 5.05% | |
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United States Treasury Notes 1.375% | 4.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 4.34% | |
France (Republic Of) 2% | 4.07% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.51% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.34% | |
France (Republic Of) 1.75% | 3.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.77% | |
European Union 3.375% | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |