ISIN | CH0237262891 |
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Valorennummer | 23726289 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI INVEST - Risk Control 3 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ausgehend vom Basisportfolio werden die Risiken und Renditechancen der einzelnen Anlagen anhand verschiedener quantitativer Indikatoren beurteilt. Die verwendeten Indikatoren decken mehrere Zeithorizonte ab und sollen je nach aktueller Marktphase unterschiedliche Aspekte der Gesamtmarktsituation beurteilen. Basierend auf den Indikatoren und dem Basisportfolio wird anschliessend ein Portfolio konstruiert, das eine attraktive Rendite erwarten lässt und gleichzeitig das vorgegebene Risikobudget (annualisierte Volatilität) einhält. Falls das erwartete Risiko über dem angestrebten Risikobudget liegt, so werden defensive Anlagen auf Kosten von risikoreichen Anlagen stärker gewichtet und so das Gesamtrisiko reduziert. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 4%, bei einem maximalen Aktienanteil von 35%, zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.38 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.33 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.59 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.28 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 94.38 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 114'435'677 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'435'677 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +0.17% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | -0.15% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | -0.47% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | -0.20% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +3.43% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +2.71% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | -3.91% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.82% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 5.49% | |
European Union 3.375% | 4.91% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.53% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.49% | |
France (Republic Of) 2% | 3.89% | |
European Union 1% | 3.68% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.63% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.55% | |
Spain (Kingdom of) 2.4% | 3.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |