GENERALI INVEST - Risk Control 1

Stammdaten

ISIN CH0237262859
Valorennummer 23726285
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI INVEST - Risk Control 1
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Basierend auf Trendindikatoren mit mehreren unterschiedlichen Zeithorizonten werden die einzelnen Anlagen im Portfolio über- oder untergewichtet. Die dynamische Allokation wird anschliessend aufgrund der Marktvolatilität und der Korrelation zwischen den Anlageklassen so gesteuert, dass das vorgegebene Risikobudget nicht überschritten wird. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 3%, bei einem maximalen Aktienanteil von 25%, zu erreichen. Bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens können indirekt in Commodities investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.44 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 93.31 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 94.53 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 91.85 CHF 30.05.2024
NAV * 93.44 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'526'630
Anteilsklassevermögen *** 104'526'630
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.72% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.35% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.62% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.46% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.19% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +3.73% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -0.83% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -2.27% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 7.37%
France (Republic Of) 0.5% 5.79%
United States Treasury Notes 0.49904% 5.30%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.14%
European Union 3.375% 3.94%
Switzerland (Government Of) 2.25% 3.72%
European Union 3% 3.66%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.74%
Switzerland (Government Of) 0% 2.67%
European Union 1% 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)