UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus

Dati di base

ISIN CH0245633950
Numero di valore 24563395
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund is a Contractual Fund (FCP, CCF) and has the following investment objective: “The Swiss Real Estate Funds invests mainly in logistics buildings within Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.00 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 112.60 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 116.00 CHF 05.12.2024
Min 52 settimani * 96.40 CHF 06.08.2024
NAV * 100.72 CHF 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 111.00 CHF 11.03.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 796'830'000
Attivo della classe *** 796'830'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.91% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese 0.00% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -0.45% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +12.12% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +7.25% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +10.12% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -23.45% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni -13.95% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bülach,schützenmattstrasse65,66,69,70,71,77,93,133,137 14.58%
Derendingen,luterbachstrasse1 13.79%
Zurich,eduard-Imhof-Strasse6,8 9.71%
Rupperswil,industriestrasse16,18 8.59%
Bâle,st.Alban-Graben3a 5.58%
Oberbuchsiten,industriestrasse641 5.22%
Bachenbülach,kasernenstrasse6 4.69%
Lenzbourg,sägestrasse50,52 4.55%
Caslano,via Industria1 4.20%
Sissach,reuslistrasse31,33,35/Felsenstrasse21 3.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2020

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)