UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus

Dati di base

ISIN CH0245633950
Numero di valore 24563395
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund is a Contractual Fund (FCP, CCF) and has the following investment objective: “The Swiss Real Estate Funds invests mainly in logistics buildings within Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.60 CHF 17.06.2025
Prezzo precedente * 114.00 CHF 16.06.2025
Max 52 settimani * 117.60 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 96.40 CHF 06.08.2024
NAV * 101.01 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 115.60 CHF 17.06.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 796'830'000
Attivo della classe *** 810'040'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.09% 31.12.2024
17.06.2025
1 mese +3.21% 19.05.2025
17.06.2025
3 mesi +6.06% 17.03.2025
17.06.2025
6 mesi +1.40% 17.12.2024
17.06.2025
1 anno +15.60% 17.06.2024
17.06.2025
2 anni +23.24% 19.06.2023
17.06.2025
3 anni -6.02% 17.06.2022
17.06.2025
5 anni -11.42% 17.06.2020
17.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bülach,schützenmattstrasse65,66,69,70,71,77,93,133,137 14.58%
Derendingen,luterbachstrasse1 13.79%
Zurich,eduard-Imhof-Strasse6,8 9.71%
Rupperswil,industriestrasse16,18 8.59%
Bâle,st.Alban-Graben3a 5.58%
Oberbuchsiten,industriestrasse641 5.22%
Bachenbülach,kasernenstrasse6 4.69%
Lenzbourg,sägestrasse50,52 4.55%
Caslano,via Industria1 4.20%
Sissach,reuslistrasse31,33,35/Felsenstrasse21 3.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2020

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)