| ISIN | CH0245633950 |
|---|---|
| Numero di valore | 24563395 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | The fund is a Contractual Fund (FCP, CCF) and has the following investment objective: “The Swiss Real Estate Funds invests mainly in logistics buildings within Switzerland. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 116.40 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 116.00 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 117.60 CHF | 11.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 106.20 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.79 CHF | 31.05.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 116.40 CHF | 28.11.2025 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 796'830'000 | |
| Attivo della classe *** | 810'040'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.82% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.65% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +1.57% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +4.68% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +5.82% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +26.80% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +0.69% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | -22.40% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bülach,schützenmattstrasse65,66,69,70,71,77,93,133,137 | 14.58% | |
|---|---|---|
| Derendingen,luterbachstrasse1 | 13.79% | |
| Zurich,eduard-Imhof-Strasse6,8 | 9.71% | |
| Rupperswil,industriestrasse16,18 | 8.59% | |
| Bâle,st.Alban-Graben3a | 5.58% | |
| Oberbuchsiten,industriestrasse641 | 5.22% | |
| Bachenbülach,kasernenstrasse6 | 4.69% | |
| Lenzbourg,sägestrasse50,52 | 4.55% | |
| Caslano,via Industria1 | 4.20% | |
| Sissach,reuslistrasse31,33,35/Felsenstrasse21 | 3.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2020 | |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |