Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Dati di base

ISIN CH0245633950
Numero di valore 24563395
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund is a Contractual Fund (FCP, CCF) and has the following investment objective: “The Swiss Real Estate Funds invests mainly in logistics buildings within Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.50 CHF 03.10.2024
Prezzo precedente * 103.00 CHF 02.10.2024
Max 52 settimani * 105.00 CHF 02.04.2024
Min 52 settimani * 86.20 CHF 13.10.2023
NAV * 103.50 CHF 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 815'920'000
Attivo della classe *** 815'920'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.41% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +3.50% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +0.98% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi -1.43% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +16.29% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni -8.16% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -26.86% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni -18.18% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bülach,schützenmattstrasse65,66,69,70,71,77,93,133,137 14.58%
Derendingen,luterbachstrasse1 13.79%
Zurich,eduard-Imhof-Strasse6,8 9.71%
Rupperswil,industriestrasse16,18 8.59%
Bâle,st.Alban-Graben3a 5.58%
Oberbuchsiten,industriestrasse641 5.22%
Bachenbülach,kasernenstrasse6 4.69%
Lenzbourg,sägestrasse50,52 4.55%
Caslano,via Industria1 4.20%
Sissach,reuslistrasse31,33,35/Felsenstrasse21 3.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2020

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)