UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus

Stammdaten

ISIN CH0245633950
Valorennummer 24563395
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The fund is a Contractual Fund (FCP, CCF) and has the following investment objective: “The Swiss Real Estate Funds invests mainly in logistics buildings within Switzerland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.00 CHF 23.04.2025
Vorheriger Preis * 107.00 CHF 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.00 CHF 05.12.2024
52 Wochen Tief * 96.40 CHF 06.08.2024
NAV * 101.01 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 107.00 CHF 23.04.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 796'830'000
Anteilsklassevermögen *** 796'830'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.73% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -5.14% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -2.55% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate +4.39% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +1.90% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +4.90% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre -27.46% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre -10.83% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bülach,schützenmattstrasse65,66,69,70,71,77,93,133,137 14.58%
Derendingen,luterbachstrasse1 13.79%
Zurich,eduard-Imhof-Strasse6,8 9.71%
Rupperswil,industriestrasse16,18 8.59%
Bâle,st.Alban-Graben3a 5.58%
Oberbuchsiten,industriestrasse641 5.22%
Bachenbülach,kasernenstrasse6 4.69%
Lenzbourg,sägestrasse50,52 4.55%
Caslano,via Industria1 4.20%
Sissach,reuslistrasse31,33,35/Felsenstrasse21 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2020

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)