ISIN | CH0245633950 |
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Valorennummer | 24563395 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The fund is a Contractual Fund (FCP, CCF) and has the following investment objective: “The Swiss Real Estate Funds invests mainly in logistics buildings within Switzerland. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.00 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.00 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.00 CHF | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.40 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 101.01 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 107.00 CHF | 23.04.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 796'830'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 796'830'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.73% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 Monat | -5.14% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -2.55% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +4.39% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +1.90% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +4.90% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -27.46% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | -10.83% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bülach,schützenmattstrasse65,66,69,70,71,77,93,133,137 | 14.58% | |
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Derendingen,luterbachstrasse1 | 13.79% | |
Zurich,eduard-Imhof-Strasse6,8 | 9.71% | |
Rupperswil,industriestrasse16,18 | 8.59% | |
Bâle,st.Alban-Graben3a | 5.58% | |
Oberbuchsiten,industriestrasse641 | 5.22% | |
Bachenbülach,kasernenstrasse6 | 4.69% | |
Lenzbourg,sägestrasse50,52 | 4.55% | |
Caslano,via Industria1 | 4.20% | |
Sissach,reuslistrasse31,33,35/Felsenstrasse21 | 3.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2020 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |