UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0244558836
Numero di valore 24455883
Bloomberg Global ID UEMPHIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 904.06 CHF 12.09.2025
Prezzo precedente * 904.91 CHF 11.09.2025
Max 52 settimani * 904.91 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 839.33 CHF 11.04.2025
NAV * 904.06 CHF 12.09.2025
Issue Price * 904.06 CHF 12.09.2025
Redemption Price * 904.06 CHF 12.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 618'279'355
Attivo della classe *** 612'343'572
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.94% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.52% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +3.64% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +4.16% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +3.65% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +13.24% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +12.70% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni -10.54% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.75%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 0.54%
Poland (Republic of) 5.75% 0.49%
Oman (Sultanate Of) 6% 0.48%
Argentina (Republic Of) 5% 0.46%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.42%
Uruguay (Republic Of) 7.625% 0.41%
Poland (Republic of) 5.5% 0.41%
Uruguay (Republic Of) 4.975% 0.40%
Ghana (Republic of) 5% 0.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)