ISIN | CH0244558836 |
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Numero di valore | 24455883 |
Bloomberg Global ID | UEMPHIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 894.31 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 893.78 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 896.14 CHF | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 779.04 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 894.31 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 894.31 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 894.31 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 703'336'437 | |
Attivo della classe *** | 594'773'167 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.95% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +1.08% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +4.25% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +4.21% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +11.44% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +14.80% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -13.37% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | -12.67% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.55% | |
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Kuwait (State Of) 3.5% | 0.51% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.50% | |
Oman (Sultanate Of) 6% | 0.46% | |
Ecuador (Republic Of) 0% | 0.45% | |
Dominican Republic 4.5% | 0.43% | |
Argentina (Republic Of) 0% | 0.42% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.41% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 0.41% | |
Uruguay (Republic Of) 7.625% | 0.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |