UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0244558836
Numero di valore 24455883
Bloomberg Global ID UEMPHIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 904.57 CHF 06.10.2025
Prezzo precedente * 905.06 CHF 03.10.2025
Max 52 settimani * 905.95 CHF 16.09.2025
Min 52 settimani * 839.33 CHF 11.04.2025
NAV * 904.57 CHF 06.10.2025
Issue Price * 904.57 CHF 06.10.2025
Redemption Price * 904.57 CHF 06.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 646'224'503
Attivo della classe *** 640'260'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.00% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +0.62% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +2.98% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +6.76% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +3.70% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +17.56% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +18.94% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni -9.12% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.75%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 0.54%
Poland (Republic of) 5.75% 0.49%
Oman (Sultanate Of) 6% 0.48%
Argentina (Republic Of) 5% 0.46%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.42%
Uruguay (Republic Of) 7.625% 0.41%
Poland (Republic of) 5.5% 0.41%
Uruguay (Republic Of) 4.975% 0.40%
Ghana (Republic of) 5% 0.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)