UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-X

Dati di base

ISIN CH0244558836
Numero di valore 24455883
Bloomberg Global ID UEMPHIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 876.21 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 875.25 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 897.24 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 813.86 CHF 24.11.2023
NAV * 876.21 CHF 21.11.2024
Issue Price * 876.21 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 876.21 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 707'210'977
Attivo della classe *** 599'506'017
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.83% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.69% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.81% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.18% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.86% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.58% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -14.10% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -14.04% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.55%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.53%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.50%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 0.47%
Oman (Sultanate Of) 6% 0.47%
Poland (Republic of) 5.5% 0.47%
Argentina (Republic Of) 5% 0.44%
Uruguay (Republic Of) 4.975% 0.43%
Uruguay (Republic Of) 7.625% 0.43%
Dominican Republic 4.5% 0.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)