ISIN | CH0244558836 |
---|---|
Valorennummer | 24455883 |
Bloomberg Global ID | UEMPHIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere und -rechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaft-lichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kre-ditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten und die gegen den Schweizer Franken ab-gesichert sind. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 870.05 CHF | 03.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 869.36 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 897.24 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 834.96 CHF | 23.01.2024 |
NAV * | 870.05 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 870.05 CHF | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 870.05 CHF | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 644'432'910 | |
Anteilsklassevermögen *** | 591'755'095 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.60% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -2.76% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +1.62% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +3.30% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +6.94% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -14.36% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -16.19% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.63% | |
---|---|---|
Argentina (Republic Of) 5% | 0.50% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.50% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 0.48% | |
Oman (Sultanate Of) 6% | 0.48% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.48% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.47% | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 0.44% | |
Uruguay (Republic Of) 7.625% | 0.43% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |