UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0244558836
Valorennummer 24455883
Bloomberg Global ID UEMPHIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere und -rechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaft-lichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kre-ditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten und die gegen den Schweizer Franken ab-gesichert sind. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 913.31 CHF 27.11.2025
Vorheriger Preis * 912.47 CHF 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 915.62 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 839.33 CHF 11.04.2025
NAV * 913.31 CHF 27.11.2025
Ausgabepreis * 913.31 CHF 27.11.2025
Rücknahmepreis * 913.31 CHF 27.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 652'024'368
Anteilsklassevermögen *** 645'943'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.03% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat -0.16% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +2.55% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +5.86% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +5.52% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +14.23% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +15.66% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre -11.00% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.80%
United States Treasury Bills 0% 0.66%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 0.59%
Argentina (Republic Of) 5% 0.55%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.50%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.48%
Poland (Republic of) 5.75% 0.48%
Oman (Sultanate Of) 6% 0.46%
Poland (Republic of) 5.5% 0.40%
Colombia (Republic Of) 3.25% 0.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)