ISIN | LU1079019144 |
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Numero di valore | 24724669 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.42 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 175.35 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 192.84 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 165.12 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 176.42 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 171'446'825 | |
Attivo della classe *** | 36'895'742 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.80% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.83% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -4.80% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.88% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -6.41% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.73% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +13.03% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.13% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +33.55% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.05% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 5.50% | |
ASML Holding NV | 4.72% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.65% | |
Schneider Electric SE | 3.87% | |
AstraZeneca PLC | 3.73% | |
Nestle SA | 3.71% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 3.17% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.96% | |
L'Oreal SA | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.49% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |