| ISIN | LU1079019144 | 
|---|---|
| Numero di valore | 24724669 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B | 
| Offerente del fondo | Carne
                                            
    
        Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ | 
| Offerente del fondo | Carne | 
| Rappresentante in Svizzera | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributore(i) | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 176.90 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 177.26 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 192.46 EUR | 21.02.2025 | 
| Min 52 settimani * | 158.10 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 176.90 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 136'567'912 | |
| Attivo della classe *** | 32'438'280 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.88% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.13% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +3.91% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +3.60% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +1.99% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | -3.87% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +14.08% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +19.75% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +39.64% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 4.87% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.72% | |
| Nestle SA | 4.61% | |
| AstraZeneca PLC | 4.58% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 4.56% | |
| Roche Holding AG | 4.10% | |
| Allianz SE | 3.76% | |
| Unilever PLC | 3.57% | |
| ABB Ltd | 3.11% | |
| Schneider Electric SE | 3.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.44% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% | 
| Ongoing Charges *** | 1.45% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |