| ISIN | LU1079019144 |
|---|---|
| Numero di valore | 24724669 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B |
| Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Offerente del fondo | Carne |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 184.86 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 185.26 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 192.46 EUR | 21.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 158.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 184.86 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 134'938'518 | |
| Attivo della classe *** | 28'909'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.60% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.56% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +4.22% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.59% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +6.14% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.97% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +7.28% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +15.91% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +25.90% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 6.57% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5.90% | |
| Nestle SA | 4.96% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.90% | |
| Roche Holding AG | 4.82% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.88% | |
| Unilever PLC | 3.48% | |
| Allianz SE | 3.37% | |
| Schneider Electric SE | 3.13% | |
| ABB Ltd | 3.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.46% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |