ISIN | LU1079019144 |
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Numero di valore | 24724669 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.88 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 169.88 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 192.84 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 158.10 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 168.88 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 174'947'004 | |
Attivo della classe *** | 37'829'619 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.65% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.99% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -8.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -7.66% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +0.52% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +2.38% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +44.03% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.99% | |
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ASML Holding NV | 4.54% | |
AstraZeneca PLC | 4.50% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.43% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.39% | |
Unilever PLC | 4.38% | |
Roche Holding AG | 4.34% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.56% | |
L'Oreal SA | 3.21% | |
Hermes International SA | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |